صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۴۰۵,۴۷۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۲۴,۳۱۱ | ۳۸.۳۸ % | ۳,۰۶۰,۴۷۴ | ۰.۵۹ % | ۱۰,۵۸۷,۹۹۹ | ۲.۰۴ % | ۶,۲۸۰,۷۵۱ | ۱.۲۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۶۸۲,۳۲۸ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۲۲,۳۲۹ | ۳۸.۳۷ % | ۳,۰۶۵,۴۴۳ | ۰.۵۹ % | ۱۰,۶۰۶,۶۰۶ | ۲.۰۴ % | ۶,۳۸۶,۴۰۸ | ۱.۲۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۲۴,۲۷۳ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۷۲,۵۲۶ | ۳۸.۳۱ % | ۳,۰۹۰,۰۸۶ | ۰.۶ % | ۱۰,۵۳۷,۰۳۰ | ۲.۰۳ % | ۶,۱۶۹,۲۶۱ | ۱.۱۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۵۱,۷۸۰ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۷۲,۵۲۶ | ۳۸.۳۳ % | ۲,۹۶۷,۸۵۱ | ۰.۵۷ % | ۱۰,۵۳۷,۰۳۰ | ۲.۰۳ % | ۶,۱۶۹,۲۶۱ | ۱.۱۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۷۶۲,۸۲۶ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۵۸,۵۴۴ | ۳۸.۲۴ % | ۲,۸۸۸,۸۶۲ | ۰.۵۶ % | ۱۰,۳۳۸,۱۵۴ | ۱.۹۹ % | ۶,۰۱۳,۱۸۷ | ۱.۱۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۹۰,۳۷۵ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۱۴,۷۸۳ | ۳۸.۲۵ % | ۲,۸۱۰,۹۲۱ | ۰.۵۴ % | ۱۰,۳۳۸,۱۵۴ | ۲ % | ۶,۰۱۳,۱۸۷ | ۱.۱۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۴۱۸,۱۰۷ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۱۱,۷۸۲ | ۳۸.۲۴ % | ۲,۸۱۱,۸۲۹ | ۰.۵۴ % | ۱۰,۳۳۸,۱۵۴ | ۲ % | ۶,۰۱۳,۱۸۷ | ۱.۱۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۲۲۷,۵۸۷ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۳۶,۵۲۶ | ۳۷.۷۴ % | ۲,۷۱۷,۳۵۲ | ۰.۵۳ % | ۱۰,۱۹۰,۷۸۲ | ۱.۹۹ % | ۵,۹۰۵,۱۳۲ | ۱.۱۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۲۲۸,۸۱۳ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۱۳,۴۹۸ | ۳۹.۷۴ % | ۲,۷۲۵,۹۸۹ | ۰.۵۲ % | ۱۰,۱۲۴,۳۰۵ | ۱.۹۲ % | ۶,۱۱۹,۳۳۸ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۹۲,۱۳۵ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۲۳,۰۹۵ | ۴۱.۹۵ % | ۳,۸۸۹,۵۶۷ | ۰.۷۷ % | ۱۰,۱۰۸,۱۹۲ | ۲.۰۱ % | ۶,۱۱۲,۳۹۷ | ۱.۲۲ % |