صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۹۴,۵۹۸ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۵۶,۰۵۱ | ۴۵.۰۷ % | ۵,۵۷۰,۴۳۵ | ۱.۱ % | ۸,۷۵۸,۵۹۶ | ۱.۷۳ % | ۵,۱۳۱,۹۸۵ | ۱.۰۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۶۲,۹۶۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۵۸,۹۹۶ | ۴۵.۱۲ % | ۵,۵۹۲,۱۳۱ | ۱.۱۱ % | ۸,۷۶۸,۳۹۵ | ۱.۷۴ % | ۵,۲۰۴,۸۱۴ | ۱.۰۳ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۲۷,۲۸۶ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۹۵,۷۳۸ | ۴۵.۰۸ % | ۵,۸۸۶,۱۰۳ | ۱.۱۷ % | ۸,۸۲۹,۵۹۲ | ۱.۷۵ % | ۵,۱۷۷,۵۷۶ | ۱.۰۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۶۹,۷۴۵ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۹۵,۷۳۸ | ۴۵.۱ % | ۵,۷۱۷,۰۴۳ | ۱.۱۳ % | ۸,۸۲۹,۵۹۲ | ۱.۷۵ % | ۵,۱۷۷,۵۷۶ | ۱.۰۳ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۲۱,۳۸۴ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۰۹۶,۸۹۶ | ۴۵.۱۱ % | ۵,۵۶۸,۶۰۶ | ۱.۱۱ % | ۸,۸۲۹,۵۹۲ | ۱.۷۵ % | ۵,۱۷۷,۵۷۶ | ۱.۰۳ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۳۷,۵۲۱ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۹۳۴,۰۲۷ | ۴۵.۴۴ % | ۵,۴۹۸,۸۵۳ | ۱.۰۹ % | ۸,۷۶۸,۸۴۹ | ۱.۷۳ % | ۵,۰۸۸,۹۸۲ | ۱.۰۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۰۰,۸۸۴ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۸۵,۲۰۰ | ۴۵.۷۶ % | ۵,۳۷۹,۳۸۴ | ۱.۰۷ % | ۸,۶۸۴,۷۰۳ | ۱.۷۳ % | ۵,۱۳۸,۰۳۹ | ۱.۰۲ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۰۷,۳۹۶ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۱۵۰,۳۹۳ | ۴۵.۷۱ % | ۵,۴۱۸,۵۰۶ | ۱.۰۸ % | ۸,۵۴۹,۱۳۶ | ۱.۷۱ % | ۵,۰۶۵,۷۹۴ | ۱.۰۱ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۵۵,۳۶۸ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۸۶,۶۲۳ | ۴۱.۳۴ % | ۲۷,۳۰۷,۲۱۳ | ۵.۴۵ % | ۸,۵۲۲,۷۱۸ | ۱.۷ % | ۵,۱۱۸,۷۸۹ | ۱.۰۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۳۰,۹۷۸ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۹۸,۲۵۱ | ۴۵.۰۶ % | ۵,۳۲۶,۸۳۸ | ۱ % | ۸,۴۶۲,۷۱۱ | ۱.۵۸ % | ۵,۲۴۳,۵۹۵ | ۰.۹۸ % |