ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۲۶۶,۹۹۷	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۷۴,۱۳۸	۴۵.۰۵ %	۵,۳۵۱,۹۰۸	۱ %	۸,۴۶۲,۷۱۱	۱.۵۹ %	۵,۲۴۳,۵۹۵	۰.۹۸ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۱۰۳,۱۸۱	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۹۱,۵۳۴	۴۵.۰۶ %	۵,۲۲۸,۳۱۰	۰.۹۸ %	۸,۴۶۲,۷۱۱	۱.۵۹ %	۵,۲۴۳,۵۹۵	۰.۹۸ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۷۵,۸۶۷	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۹۷,۸۷۳	۴۷.۸۵ %	۵,۹۳۲,۹۲۵	۱.۲۱ %	۸,۳۵۸,۷۲۶	۱.۷ %	۵,۱۶۷,۰۹۰	۱.۰۵ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۸۰,۸۷۱	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۹۷,۹۰۱	۴۸.۳۵ %	۶,۲۱۷,۰۳۷	۱.۲۵ %	۸,۲۴۳,۷۹۳	۱.۶۶ %	۵,۰۵۵,۹۳۲	۱.۰۲ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۵۴,۸۹۱	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۵۳,۶۵۰	۴۸.۷۱ %	۶,۱۶۹,۶۲۲	۱.۲۴ %	۸,۲۱۴,۷۵۳	۱.۶۵ %	۵,۲۲۷,۹۶۲	۱.۰۵ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۱۶,۸۴۳	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۳,۰۶۲,۵۶۶	۴۸.۷۴ %	۶,۰۳۶,۲۸۸	۱.۲۱ %	۸,۳۲۶,۹۷۷	۱.۶۷ %	۵,۳۸۸,۹۶۲	۱.۰۸ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۶۹,۲۶۷	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۱۹,۲۱۸	۴۸.۴۸ %	۵,۹۵۱,۷۴۱	۱.۲ %	۸,۳۴۶,۶۳۵	۱.۶۸ %	۵,۲۲۶,۹۷۵	۱.۰۵ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۳۳,۱۶۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۱۲,۳۳۸	۴۸.۵۲ %	۵,۷۵۹,۲۵۴	۱.۱۶ %	۸,۳۴۶,۶۳۵	۱.۶۹ %	۵,۲۲۶,۹۷۵	۱.۰۶ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۸۸,۱۷۱	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۸۴,۰۳۰	۴۸.۵۴ %	۵,۵۸۸,۹۸۱	۱.۱۳ %	۸,۳۴۶,۶۳۵	۱.۶۹ %	۵,۲۲۶,۹۷۵	۱.۰۶ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۵۰,۴۶۹	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳۷,۵۹۶,۹۴۶	۴۸.۲۶ %	۵,۵۰۱,۴۳۵	۱.۱۲ %	۸,۳۶۴,۱۷۰	۱.۷ %	۵,۰۵۶,۶۳۷	۱.۰۳ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...151 »