صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۲۱,۵۰۸ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۳۴,۹۵۳ | ۴۴ % | ۴,۱۵۷,۳۳۰ | ۰.۸ % | ۹,۹۴۰,۱۷۵ | ۱.۹ % | ۵,۹۸۳,۵۲۱ | ۱.۱۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۶۲۶,۳۴۸ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۷۲,۴۲۲ | ۴۴.۴۹ % | ۴,۵۵۴,۰۷۵ | ۰.۸۸ % | ۹,۹۰۵,۹۲۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۶۲۸,۲۲۰ | ۱.۰۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۷۴,۶۹۹ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۷۲,۴۲۲ | ۴۴.۵۲ % | ۴,۴۰۴,۲۷۳ | ۰.۸۶ % | ۹,۹۰۵,۹۲۵ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۲۸,۲۲۰ | ۱.۰۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۳۲۳,۲۰۴ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۹۸,۴۲۹ | ۴۴.۴۴ % | ۴,۳۲۰,۱۹۸ | ۰.۸۴ % | ۹,۸۵۵,۴۱۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۶۲۸,۲۲۰ | ۱.۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۵۰,۵۶۸ | ۵۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۴۴,۲۷۹ | ۴۳.۶۴ % | ۴,۲۷۳,۹۴۱ | ۰.۸۳ % | ۹,۸۵۴,۸۴۱ | ۱.۹۲ % | ۵,۴۳۸,۴۰۱ | ۱.۰۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۰۶,۰۰۴ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۰۷,۳۲۵ | ۴۳.۷۵ % | ۴,۲۵۱,۸۲۵ | ۰.۸۳ % | ۹,۷۳۸,۲۰۹ | ۱.۹ % | ۵,۳۳۸,۷۸۷ | ۱.۰۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۱۷,۲۶۹ | ۵۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۶۶,۴۷۷ | ۴۳.۷ % | ۴,۲۸۰,۶۴۱ | ۰.۸۴ % | ۹,۶۴۲,۸۶۲ | ۱.۸۹ % | ۵,۲۸۹,۹۳۲ | ۱.۰۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۳۰۱,۹۷۸ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۶۹,۱۶۳ | ۴۳.۶۹ % | ۴,۲۲۵,۲۰۸ | ۰.۸۳ % | ۹,۶۳۲,۵۱۹ | ۱.۸۹ % | ۵,۳۱۱,۷۴۱ | ۱.۰۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۲۳,۲۹۶ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۵۴۱,۰۰۶ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۲۲۶,۶۹۶ | ۰.۸۳ % | ۹,۵۶۲,۶۶۳ | ۱.۸۷ % | ۵,۲۱۹,۹۳۴ | ۱.۰۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۶۰,۳۹۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۵۰۶,۶۰۹ | ۴۳.۴۵ % | ۴,۱۰۲,۳۷۳ | ۰.۸ % | ۹,۵۶۲,۶۶۳ | ۱.۸۸ % | ۵,۲۱۹,۹۳۴ | ۱.۰۲ % |