ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۳۷,۷۷۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۲۵,۲۳۹	۴۸.۴۵ %	۳,۰۶۵,۷۱۸	۰.۷۳ %	۶,۴۷۵,۲۳۳	۱.۵۴ %	۳,۷۰۷,۸۴۱	۰.۸۸ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۱۷,۹۶۸	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۲۲,۲۸۵	۴۸.۴۶ %	۳,۰۰۴,۶۷۴	۰.۷۲ %	۶,۴۷۵,۲۳۳	۱.۵۴ %	۳,۷۰۷,۸۴۱	۰.۸۸ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۱۶,۳۱۸	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۱۵,۲۰۸	۴۸.۵ %	۲,۹۸۱,۳۸۱	۰.۷۱ %	۶,۴۶۱,۱۶۳	۱.۵۴ %	۳,۷۵۴,۲۲۷	۰.۸۹ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۸,۳۱۴	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۳۹,۱۵۶	۴۸.۶۸ %	۲,۸۷۷,۸۴۸	۰.۶۸ %	۶,۴۵۶,۱۱۵	۱.۵۳ %	۳,۸۲۳,۰۲۰	۰.۹۱ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۲۱,۲۳۳	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۵۴,۸۷۵	۴۸.۹۱ %	۲,۷۹۷,۱۵۱	۰.۶۷ %	۶,۴۵۱,۰۶۷	۱.۵۴ %	۳,۶۸۱,۵۲۲	۰.۸۸ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۷۶,۹۰۲	۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۵۵,۹۳۷	۴۸.۹ %	۲,۷۳۰,۹۹۸	۰.۶۵ %	۶,۴۴۶,۰۱۹	۱.۵۴ %	۳,۷۰۷,۹۷۴	۰.۸۹ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۶۷,۲۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۱۴,۱۴۶	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۵۳,۲۰۷	۴۸.۸۳ %	۲,۶۶۹,۳۴۹	۰.۶۴ %	۶,۴۴۶,۰۱۹	۱.۵۴ %	۳,۶۲۰,۵۲۹	۰.۸۷ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶۷,۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۷,۵۸۱	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۳۷,۹۱۹	۴۸.۸۶ %	۲,۵۲۰,۵۸۴	۰.۶ %	۶,۴۳۰,۸۷۴	۱.۵۴ %	۳,۶۲۰,۵۲۹	۰.۸۷ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۶۷,۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۸۱,۱۲۲	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۲,۵۴۳	۴۸.۸۸ %	۲,۳۸۵,۵۳۶	۰.۵۷ %	۶,۴۳۰,۸۷۴	۱.۵۴ %	۳,۶۲۰,۵۲۹	۰.۸۷ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۹۷,۹۳۵	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۴۷,۶۸۴	۴۸.۳۷ %	۲,۲۴۰,۱۷۰	۰.۵۴ %	۶,۴۲۵,۸۲۶	۱.۵۶ %	۳,۶۸۰,۹۴۰	۰.۸۹ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...151 »