صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۶۵,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۲۶,۵۲۷ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۳۸,۰۵۹ | ۴۳.۹۵ % | ۲,۰۴۴,۴۷۵ | ۰.۵۴ % | ۶,۳۹۸,۰۳۰ | ۱.۷ % | ۲,۷۴۰,۲۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۶۵,۱۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۷۱,۲۴۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۲۵,۲۱۴ | ۴۳.۸۳ % | ۱,۹۷۱,۲۱۷ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۷۸,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۲,۵۹۳,۴۴۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۶۵,۱۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۵۸,۰۸۱ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۰۷,۳۳۷ | ۴۳.۸۵ % | ۱,۸۶۲,۶۰۶ | ۰.۴۹ % | ۶,۳۷۸,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۲,۵۹۳,۴۴۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۶۵,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۴۵,۰۲۶ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۷۴,۷۰۸ | ۴۳.۸۷ % | ۱,۷۶۹,۸۷۹ | ۰.۴۷ % | ۶,۳۷۸,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۲,۵۹۳,۴۴۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۶۴,۹۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۳۲,۰۷۸ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۸۳,۴۲۷ | ۴۳.۸۵ % | ۱,۸۳۱,۷۵۷ | ۰.۴۹ % | ۶,۳۷۸,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۲,۵۹۳,۴۴۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۶۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۵۴,۲۰۱ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۱۳,۰۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۱,۹۷۴,۷۴۲ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۷۳,۵۶۱ | ۱.۶۹ % | ۲,۵۶۷,۰۵۰ | ۰.۶۸ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۶۴,۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۷۷,۲۹۶ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۵۵,۶۷۳ | ۴۳.۷۸ % | ۲,۱۱۵,۰۵۲ | ۰.۵۶ % | ۶,۳۶۸,۶۷۸ | ۱.۶۹ % | ۲,۵۷۶,۹۱۵ | ۰.۶۸ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۶۴,۸۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۴۸,۳۴۹ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۲۶,۳۶۲ | ۴۲.۴ % | ۲,۰۳۴,۲۷۲ | ۰.۵۶ % | ۶,۳۶۳,۹۳۳ | ۱.۷۴ % | ۲,۱۲۳,۱۵۹ | ۰.۵۸ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۶۴,۷۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۴۸,۱۵۴ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۰,۵۴۰ | ۴۱.۲۴ % | ۲,۰۰۳,۵۴۴ | ۰.۵۶ % | ۶,۳۵۷,۸۱۱ | ۱.۷۷ % | ۲,۱۳۶,۷۲۰ | ۰.۵۹ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۶۴,۷۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۳۵,۷۴۰ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۰۶,۱۱۶ | ۴۱.۲۵ % | ۱,۹۵۲,۸۶۰ | ۰.۵۴ % | ۶,۳۴۹,۲۵۷ | ۱.۷۷ % | ۲,۱۳۶,۷۲۰ | ۰.۵۹ % |