ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۵۳۰,۳۹۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۳,۱۶۹	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۵ %	۳۶۲,۶۵۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۵۳۰,۱۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۳,۳۴۰	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۴۸ %	۳۴۲,۰۱۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۲۹,۸۶۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۳,۸۹۴	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۲ %	۳۲۱,۰۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۲۹,۳۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴,۳۸۰	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۶,۴۰۴	۵۱.۵۵ %	۳۰۰,۱۵۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵۲۹,۰۹۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۲,۸۳۳	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۷۸۳	۵۰.۷۹ %	۲۷۹,۱۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵۲۸,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۳,۶۱۴	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۰,۵۲۶	۵۰.۰۴ %	۲۶۰,۲۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۲۸,۵۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲,۴۷۱	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۶,۵۲۶	۴۹.۹۲ %	۲۴۱,۵۷۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۲۸,۲۹۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۲,۷۶۰	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷,۵۲۶	۵۰.۳۴ %	۲۲۲,۹۳۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۲۷,۷۶۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۰,۵۱۳	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۴۷ %	۲۱۰,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۲۷,۴۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۱,۶۶۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۵ %	۱۹۴,۵۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...151 »