صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۷۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۴,۰۷۲ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳,۸۲۸ | ۴۲.۵۸ % | ۳۶۳,۵۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۷۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۵,۸۸۳ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۸,۰۸۷ | ۴۴.۶۷ % | ۳۶۶,۹۱۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۵,۹۹۵ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۹,۳۳۶ | ۴۵.۴۴ % | ۳۶۰,۰۵۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۷,۳۲۶ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ | ۴۵.۴۵ % | ۳۵۱,۷۳۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۸,۸۴۱ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۲,۷۶۷ | ۴۵.۴۸ % | ۳۳۶,۸۱۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۸۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۰,۳۶۴ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۵,۰۸۰ | ۴۵.۴۳ % | ۳۴۹,۷۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۷,۱۲۵ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ | ۴۵.۵ % | ۳۵۹,۷۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۸۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۲,۹۴۴ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ | ۴۵.۵۷ % | ۳۴۸,۳۰۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۸۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲,۹۲۲ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۳,۹۵۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۲۸,۱۱۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۸,۳۳۲ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ | ۴۶.۳۷ % | ۳۱۷,۴۵۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |