صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۵۳۶,۶۲۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۱,۸۱۰ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۱,۳۹۵ | ۴۹.۹۳ % | ۳۲۵,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۵۳۶,۳۶۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۱,۳۹۵ | ۴۹.۶۲ % | ۳۰۳,۶۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۵۳۶,۰۹۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۰,۵۹۹ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۰,۰۲۲ | ۴۹.۳ % | ۲۸۲,۳۲۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۵۳۵,۵۷۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۹,۵۲۰ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۰,۰۲۲ | ۴۹.۳۳ % | ۲۶۱,۰۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۵۳۵,۳۱۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۹,۴۷۴ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۰,۱۶۳ | ۴۹.۴۴ % | ۲۴۷,۴۹۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۵۳۵,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۸,۸۶۳ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۶,۲۲۲ | ۴۹.۰۱ % | ۴۷۰,۸۰۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۵۳۴,۸۰۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶,۶۲۶ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۵,۷۵۵ | ۴۸.۹۹ % | ۵۲۸,۸۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۵۳۴,۵۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۲,۶۲۰ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۳,۸۹۷ | ۴۹.۰۱ % | ۵۳۹,۰۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۵۳۴,۰۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۱,۲۱۱ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۰۲ % | ۵۲۷,۶۰۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۵۳۳,۷۶۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۰,۶۳۷ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۰۵ % | ۵۰۶,۰۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |