صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۵۴۲,۹۸۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۰,۲۵۵ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۶,۳۷۵ | ۵۲.۱ % | ۶۲۷,۹۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۵۴۲,۷۲۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۸,۵۶۴ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۳,۵۶۶ | ۵۲.۰۷ % | ۶۰۳,۶۰۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۵۴۲,۴۴۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۵,۸۴۸ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۶,۸۰۷ | ۵۱.۷۶ % | ۵۸۹,۰۰۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۵۴۲,۱۷۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۶۹,۴۱۴ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۷,۳۰۲ | ۵۱.۹۱ % | ۵۶۹,۰۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۵۴۱,۶۵۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۸,۰۹۲ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۳,۴۳۷ | ۵۰.۲۷ % | ۵۷۹,۳۹۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۵۴۱,۳۸۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۳,۹۶۴ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۷,۳۶۰ | ۵۱.۵۳ % | ۵۵۰,۵۱۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۵۴۱,۱۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۹,۴۲۱ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۰,۳۶۰ | ۵۱.۶۴ % | ۵۲۶,۲۰۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۵۴۰,۸۵۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۸,۶۵۳ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۰,۳۶۰ | ۵۱.۶۷ % | ۵۰۱,۸۹۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۵۴۰,۵۹۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۳۴۷ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۰,۳۶۴ | ۵۱.۶۸ % | ۴۷۷,۹۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۵۴۰,۰۷۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۲,۲۸۲ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۵,۳۵۶ | ۵۱.۶ % | ۴۵۳,۷۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |