ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۱,۱۲۰	۰.۰۴ %	۱۳۱,۱۱۹	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۹۴,۲۸۷	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۶۸,۲۶۰,۵۲۰	۳۷.۵۳ %	۳,۲۶۶,۶۴۵	۱.۸ %	۱,۹۵۸,۹۱۲	۱.۰۸ %	۲۸۵,۱۳۲	۰.۱۶ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۶,۹۲۹	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۴۱,۶۷۰	۳۸.۶۲ %	۱,۲۲۴,۹۳۷	۰.۶۷ %	۱,۹۵۵,۶۹۲	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۶۸,۴۰۱	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۰۷,۱۴۹	۳۸.۶۳ %	۱,۱۹۸,۵۱۲	۰.۶۶ %	۱,۹۵۵,۶۹۲	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۱۸,۸۰۰	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۰,۱۳۴,۵۱۰	۳۸.۶۱ %	۱,۲۰۹,۶۲۸	۰.۶۷ %	۱,۹۵۴,۰۱۸	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۳۷۱,۱۹۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۸۵,۸۳۳	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۸,۴۱۴	۳۷.۸۴ %	۱,۱۸۵,۷۱۱	۰.۶۶ %	۱,۹۵۲,۳۴۳	۱.۰۹ %	۳۰۱,۷۱۶	۰.۱۷ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۳۶۹,۹۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۷۹,۲۹۲	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۰۶۰,۶۷۳	۳۸.۴۸ %	۱,۳۶۳,۱۹۲	۰.۷۵ %	۱,۹۵۰,۷۹۸	۱.۰۷ %	۳۰۲,۲۳۰	۰.۱۷ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۳۶۸,۷۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۸۰,۸۳۳	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۲۶۷	۳۸.۵۲ %	۱,۳۰۱,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱,۹۴۹,۱۲۳	۱.۰۷ %	۲۹۲,۲۸۸	۰.۱۶ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۳۶۵,۳۶۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۶,۴۴۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۱۳۲	۳۸.۵۵ %	۱,۲۴۰,۴۸۰	۰.۶۸ %	۱,۹۴۷,۴۴۹	۱.۰۷ %	۳۱۵,۸۲۹	۰.۱۷ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۳۶۳,۵۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۸۱,۷۰۶	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶ %	۱,۱۷۹,۲۲۹	۰.۶۵ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۳۶۱,۹۴۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۳۲,۷۹۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۲ %	۱,۱۱۷,۷۹۳	۰.۶۲ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...151 »