ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۸۶۶,۲۰۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۱۶,۹۰۵	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶۸,۴۸۱,۶۸۸	۳۷.۳ %	۱,۷۷۵,۶۵۰	۰.۹۷ %	۳,۹۹۳,۸۵۳	۲.۱۸ %	۲۸۷,۸۳۲	۰.۱۶ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۸۶۱,۳۷۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۰,۴۱۴	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۹,۴۴۴,۷۳۸	۳۷.۹ %	۷۳۷,۱۲۵	۰.۴ %	۳,۹۹۰,۶۱۸	۲.۱۸ %	۲۸۵,۹۴۸	۰.۱۶ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۸۵۸,۶۷۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۴۶۱,۶۵۱	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۶۹,۱۵۳,۳۷۶	۳۷.۸۱ %	۸۱۹,۵۴۰	۰.۴۵ %	۳,۹۷۷,۴۳۸	۲.۱۷ %	۲۹۰,۳۶۶	۰.۱۶ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۸۵۹,۲۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۹,۹۲۰	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۶۳,۰۴۸	۳۷.۴۳ %	۱,۱۱۲,۹۱۴	۰.۶۱ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۸,۴۱۳	۰.۱۵ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۸۵۴,۹۴۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۲۶,۵۵۵	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۸,۸۵۳,۴۶۶	۳۷.۶۹ %	۱,۱۴۱,۷۰۰	۰.۶۲ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۲,۸۲۷	۰.۱۵ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۸۵۲,۹۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۵۷,۴۱۹	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸,۸۵۳,۴۶۶	۳۷.۷۲ %	۱,۰۸۱,۱۶۵	۰.۵۹ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۲,۸۲۷	۰.۱۵ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۸۵۱,۰۰۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۰۷,۰۳۸	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۴۶,۲۴۶	۳۷.۷۴ %	۱,۰۲۷,۴۲۶	۰.۵۶ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۲,۸۲۷	۰.۱۵ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۸۴۶,۴۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۸۱,۴۳۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۶۴,۲۴۲,۴۴۶	۳۶.۰۹ %	۱,۰۱۱,۰۶۳	۰.۵۷ %	۳,۹۶۹,۰۱۰	۲.۲۳ %	۲۷۱,۳۳۷	۰.۱۵ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۸۴۵,۵۳۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۹,۴۹۶	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۶,۱۶۵	۳۶.۰۷ %	۱,۱۲۰,۸۱۷	۰.۶۳ %	۳,۹۶۵,۶۱۹	۲.۲۳ %	۲۸۶,۱۵۹	۰.۱۶ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۸۴۳,۰۳۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۲۴,۹۲۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۱,۱۱۹	۳۶.۲۸ %	۱,۴۰۴,۵۹۷	۰.۷۹ %	۳,۹۶۲,۲۲۸	۲.۲۲ %	۲۷۵,۲۲۱	۰.۱۵ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...151 »