ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۳۶۰,۳۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۶۴,۳۳۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۵ %	۱,۰۵۶,۴۹۷	۰.۵۸ %	۱,۹۴۲,۵۵۵	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۳۶۰,۶۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲,۵۳۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۴۰۴,۱۸۶	۳۸.۰۳ %	۹۹۵,۹۱۶	۰.۵۵ %	۱,۹۴۱,۰۰۹	۱.۰۸ %	۳۴۷,۸۷۰	۰.۱۹ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۳۵۷,۳۷۴	۱.۳۲ %	۴,۶۷۹,۹۹۰	۲.۶۲ %	۱۰۱,۰۵۳,۶۷۴	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۱,۶۳۲	۳۷.۶۳ %	۹۴۳,۹۰۸	۰.۵۳ %	۱,۹۳۹,۳۳۵	۱.۰۹ %	۳۸۲,۵۴۲	۰.۲۱ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۳۵۵,۴۹۷	۱.۳۳ %	۴,۵۵۳,۱۹۳	۲.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷,۰۵۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۹,۲۴۸	۳۷.۵۱ %	۸۹۸,۴۴۹	۰.۵۱ %	۱,۹۳۷,۷۸۹	۱.۰۹ %	۳۸۰,۹۳۸	۰.۲۱ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۳۵۴,۷۴۹	۱.۳۳ %	۴,۵۵۴,۸۰۵	۲.۵۷ %	۱۰۰,۸۳۹,۹۸۲	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵,۹۵۰,۳۸۶	۳۷.۲۸ %	۸۹۴,۲۲۴	۰.۵۱ %	۱,۹۳۶,۲۴۳	۱.۰۹ %	۳۶۵,۴۹۸	۰.۲۱ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۳۵۳,۸۰۲	۱.۳۲ %	۴,۵۵۶,۴۱۶	۲.۵۵ %	۱۰۰,۸۴۴,۸۱۸	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۴۰,۵۶۲	۳۷.۹۴ %	۸۸۱,۲۶۴	۰.۴۹ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۳۵۲,۱۹۰	۱.۳۲ %	۴,۵۵۸,۰۲۸	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۹۵,۱۶۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۲,۱۷۸	۳۷.۹۶ %	۸۲۴,۱۰۳	۰.۴۶ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۳۵۰,۵۷۹	۱.۳۲ %	۴,۵۵۹,۶۴۰	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۴۵,۸۵۱	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۷۰۰,۰۹۹	۳۷.۹۲ %	۸۳۷,۹۹۱	۰.۴۷ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۳۴۸,۹۶۷	۱.۳۲ %	۴,۵۶۱,۲۵۱	۲.۵۶ %	۱۰۰,۶۹۶,۵۹۷	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۵۶۵,۰۵۸	۳۷.۸۷ %	۹۱۵,۴۸۶	۰.۵۱ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۳۴۷,۳۵۵	۱.۳۲ %	۴,۵۶۲,۸۶۳	۲.۵۶ %	۱۰۰,۶۴۷,۰۳۱	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۰,۲۶۳	۳۷.۸۹ %	۸۷۲,۷۷۷	۰.۴۹ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...151 »