ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۹۲۴,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۳۱,۷۷۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۹,۴۶۹	۴۲.۷۴ %	۱,۰۵۸,۰۸۷	۰.۵۱ %	۵,۱۱۵,۰۰۲	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۹۲۲,۰۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۲,۷۲۶	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۰,۸۹۹	۴۲.۷ %	۱,۰۱۴,۸۴۷	۰.۴۹ %	۵,۱۱۱,۶۵۳	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۹۲۰,۴۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۶۰,۴۶۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸,۴۴۸,۲۶۶	۴۳.۲۹ %	۹۹۵,۵۸۶	۰.۴۹ %	۵,۱۰۹,۰۸۶	۲.۵ %	۲۹۶,۷۲۷	۰.۱۵ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۹۲۰,۱۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۶۷,۲۳۷	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۲,۳۹۰	۴۳.۱۳ %	۹۷۵,۵۰۰	۰.۴۸ %	۵,۱۰۳,۰۴۰	۲.۵۱ %	۲۹۶,۵۳۲	۰.۱۵ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۹۱۸,۰۷۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۳,۵۳۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۵,۹۵۰	۴۲.۲۸ %	۸۸۷,۹۷۲	۰.۴۴ %	۵,۱۰۰,۴۷۲	۲.۵۵ %	۲۹۹,۸۴۲	۰.۱۵ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۹۱۷,۸۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۹,۶۵۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۳۹۴,۸۲۷	۴۱.۶۷ %	۸۵۱,۸۹۴	۰.۴۳ %	۵,۰۹۶,۲۳۰	۲.۵۸ %	۳۰۱,۸۲۶	۰.۱۵ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۹۱۵,۰۶۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۲۳,۱۳۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۹,۶۶۵	۴۱.۱۱ %	۹۳۸,۷۷۸	۰.۴۸ %	۵,۰۸۳,۶۳۲	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۹۱۲,۶۰۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۵,۳۷۷	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۵,۳۶۶	۴۱.۰۶ %	۱,۰۲۰,۷۴۳	۰.۵۲ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۹۱۰,۶۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۹۱,۴۱۶	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۸۰,۳۵۵,۳۷۷	۴۰.۹۹ %	۱,۱۰۵,۳۴۶	۰.۵۶ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۹۱۱,۱۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۷۷,۸۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸۰,۰۳۷,۲۰۴	۴۰.۷۴ %	۱,۵۳۵,۹۸۷	۰.۷۸ %	۵,۰۷۷,۷۱۶	۲.۵۸ %	۳۰۵,۶۷۳	۰.۱۶ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...151 »