ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۷۸,۵۲۲	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۲۳	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۹,۸۷۲	۱.۰۹ %	۲۰,۸۴۸,۴۲۹	۹۸.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۳۴,۰۴۲	۱.۱۱ %	۲۰,۸۳۳,۲۱۰	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۱,۹۹۷	۰.۰۱ %	۲,۳۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۳۶,۸۵۷	۱.۱۲ %	۲۰,۸۱۷,۲۲۱	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۰۴	۰.۰۱ %	۲,۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۳۸,۲۹۷	۱.۱۳ %	۲۰,۸۰۲,۳۴۶	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۱۱	۰.۰۱ %	۲,۵۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۷,۳۶۷	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۱۹	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۴,۵۶۹	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۲۶	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۱,۷۷۳	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵	۰.۰۲ %	۲,۰۳۳	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۳۹,۷۸۷	۱.۱۴ %	۲۰,۸۰۰,۴۹۱	۹۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۵	۰.۲۶ %	۲,۰۴۱	۰.۰۱ %	۲,۵۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۴۳,۷۹۹	۱.۱۶ %	۲۰,۷۸۳,۷۸۰	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۰.۰۴ %	۲,۰۴۸	۰.۰۱ %	۲,۵۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...150 »