ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۸,۳۴۹	۱.۰۴ %	۱۹,۸۳۶,۴۹۵	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۳,۰۳۵	۴.۶۷ %	۴,۳۳۵	۰.۰۲ %	۲,۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۸,۲۲۶	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۶۹	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۵,۲۹۲	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۵	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۸	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۲,۳۶۱	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۴	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۰۷۲	۱.۰۱ %	۲۱,۳۳۵,۵۶۰	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۲	۰.۰۴ %	۱,۹۷۹	۰.۰۱ %	۲,۳۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۹۶	۱ %	۲۱,۰۵۷,۱۴۶	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۰۴۲	۲.۱۱ %	۱,۹۸۷	۰.۰۱ %	۲,۲۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۷۲	۱.۰۵ %	۲۰,۹۴۲,۰۵۱	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۱,۹۹۴	۰.۰۱ %	۲,۱۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۲۵,۶۷۹	۱.۰۷ %	۲۰,۹۲۵,۵۵۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۰۱	۰.۰۱ %	۲,۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۸۴,۱۵۴	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۰۹	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۸۱,۳۳۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۱۶	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...150 »