صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۹۸۵,۲۰۴ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۶ | ۰.۱۶ % | ۱۴۷,۶۴۱ | ۰.۷۳ % | ۲,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۹۸۱,۷۹۴ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۶ | ۰.۱۶ % | ۱۴۷,۶۵۸ | ۰.۷۳ % | ۲,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۹۷۸,۳۸۷ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۶ | ۰.۱۶ % | ۱۴۷,۶۷۵ | ۰.۷۳ % | ۲,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۴۱ | ۰.۳۵ % | ۲۰,۰۹۹,۴۸۳ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱ | ۰ % | ۳۸,۹۳۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۲ | ۰.۴۴ % | ۲۰,۰۷۹,۲۷۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰ % | ۲۳,۳۸۴ | ۰.۱۲ % | ۲,۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۴۸ | ۰.۵۸ % | ۲۰,۰۶۳,۹۷۴ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴۴,۷۲۰ | ۰.۲۲ % | ۲,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۷۹ | ۰.۶۷ % | ۲۰,۰۳۸,۷۹۳ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷ | ۰.۰۱ % | ۳۵,۸۹۰ | ۰.۱۸ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۲۶,۱۰۶ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۲۴ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۲۲,۷۱۹ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۱۹,۳۳۵ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۵۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |