صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۱۵,۹۵۴ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۷۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۴۸ | ۰.۸ % | ۱۹,۹۸۲,۴۴۳ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۲۹۶ | ۰.۱۱ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۹۹ | ۰.۷۹ % | ۱۹,۹۶۹,۵۵۹ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۲,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۶۴ | ۰.۸۹ % | ۱۹,۹۲۶,۰۴۳ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۹۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۶۲ | ۱.۰۶ % | ۱۹,۹۱۰,۹۳۳ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۱۶۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۶۲ | ۱.۰۶ % | ۱۹,۹۰۷,۹۷۸ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۱۸۱ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۶۲ | ۱.۰۶ % | ۱۹,۹۰۵,۰۲۷ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۱۹۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۹۰ | ۱.۰۵ % | ۱۹,۸۸۰,۱۷۸ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۱۶ | ۰.۰۵ % | ۲,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۰۳۱ | ۱.۰۸ % | ۱۹,۸۶۶,۱۵۶ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۲۷ | ۰.۰۳ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۰۲ | ۱.۰۷ % | ۱۹,۸۵۳,۴۵۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۲۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |