ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۳۱	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۸,۵۰۰	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۴۸,۱۷۵	۱.۲۹ %	۱۸,۹۹۶,۶۶۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۰.۰۲ %	۱,۷۳۲	۰.۰۱ %	۲,۳۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۴۶,۳۴۹	۱.۲۲ %	۱۸,۹۷۷,۷۷۱	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۸۱	۴.۱۳ %	۶۶,۱۲۹	۰.۳۳ %	۲,۳۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۱	۱.۱۵ %	۲۰,۱۷۹,۰۳۴	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۲۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۱۴۹	۱.۰۹ %	۲۰,۰۸۳,۵۱۱	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۵۱	۰.۰۱ %	۲,۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۸۲,۶۳۶	۰.۹ %	۲۰,۰۷۳,۶۱۹	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۰.۰۴ %	۱,۷۵۷	۰.۰۱ %	۱,۷۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۶۰,۰۷۵	۰.۷۹ %	۲۰,۰۱۵,۰۸۳	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۰.۲۱ %	۱,۷۶۴	۰.۰۱ %	۱,۸۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۶۰,۰۷۵	۰.۷۹ %	۲۰,۰۱۳,۲۵۵	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۰.۲۱ %	۱,۷۷۰	۰.۰۱ %	۱,۸۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۶۰,۰۷۵	۰.۷۹ %	۲۰,۰۱۱,۴۲۹	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۰.۲۱ %	۱,۷۷۶	۰.۰۱ %	۱,۸۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۲۲,۱۳۸	۰.۶۱ %	۱۹,۹۹۰,۲۸۲	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۰۱ %	۱,۸۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...150 »