صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۶۲,۴۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۳۹,۸۲۰ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۰۶,۰۲۹ | ۳۵.۶۸ % | ۱,۷۵۵,۰۹۳ | ۰.۵ % | ۶,۱۸۷,۳۸۸ | ۱.۷۶ % | ۸۶۴,۳۶۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۶۲,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۸۶,۶۲۴ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۹۷,۵۳۹ | ۳۸.۹ % | ۱,۸۶۰,۶۸۳ | ۰.۵ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۷ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۶۲,۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۵۹,۹۲۱ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۰۶,۸۸۶ | ۳۸.۹ % | ۱,۸۴۲,۲۳۰ | ۰.۵ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۷ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۶۲,۲۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۲,۷۶۰ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۲۵,۷۶۷ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۸۷۲,۳۴۷ | ۰.۵۱ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۶۲,۲۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۱۰۵,۲۳۷ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۸۲,۴۲۷ | ۳۸.۷۶ % | ۱,۸۰۶,۷۹۷ | ۰.۴۹ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۶۲,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۷,۰۳۴ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۶۲,۴۵۹ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۷۵۴,۲۲۵ | ۰.۵۲ % | ۷,۶۸۹,۵۲۰ | ۲.۲۶ % | ۸۷۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۶۲,۱۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۸۴,۴۸۳ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۵۴,۳۳۳ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۷۲۰,۱۰۸ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۹۱,۸۳۹ | ۲.۲۶ % | ۸۵۲,۱۱۹ | ۰.۲۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۶۲,۰۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۰۵,۰۹۵ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۰۱,۵۸۸ | ۴۰.۶۸ % | ۱,۷۳۶,۷۶۴ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۸۶,۵۸۱ | ۲.۲۸ % | ۸۱۰,۹۶۲ | ۰.۲۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۶۲,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۱۵,۰۵۴ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۱۴,۸۲۰ | ۴۰.۴ % | ۱,۹۵۹,۸۲۲ | ۰.۵۸ % | ۷,۶۴۲,۵۱۰ | ۲.۲۷ % | ۸۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۶۱,۹۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۰۳,۳۵۸ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۱۴,۸۲۰ | ۴۰.۴۳ % | ۱,۸۵۷,۳۸۲ | ۰.۵۵ % | ۷,۶۴۲,۵۱۰ | ۲.۲۷ % | ۸۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۴ % |