ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۶۲,۸۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۸۹,۳۱۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۳,۱۲۸	۳۶.۹۴ %	۱,۷۵۵,۱۵۷	۰.۵۱ %	۶,۷۹۷,۴۲۳	۱.۹۶ %	۷۰۷,۴۹۹	۰.۲ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۶۱,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۴۳,۱۳۱	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۱,۴۱۱	۳۶.۹۱ %	۱,۷۰۱,۱۸۳	۰.۴۹ %	۶,۷۹۱,۶۰۰	۱.۹۶ %	۶۶۵,۳۱۵	۰.۱۹ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۵۰,۰۵۱	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۰,۷۴۲	۳۶.۹۵ %	۱,۶۲۸,۵۹۴	۰.۴۷ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۳۱,۴۲۵	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۰,۷۴۲	۳۶.۹۷ %	۱,۵۳۲,۸۸۱	۰.۴۴ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۱۲,۴۲۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۹۷,۷۹۷	۳۶.۹۹ %	۱,۴۵۰,۰۹۰	۰.۴۲ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۷۴,۳۰۴	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۴,۴۲۷	۳۶.۹۸ %	۱,۴۸۰,۴۷۱	۰.۴۳ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۶۴,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۶,۷۶۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۵۱,۳۲۸	۳۶.۸۱ %	۱,۹۰۳,۴۸۰	۰.۵۵ %	۶,۷۶۳,۱۱۹	۱.۹۶ %	۶۶۳,۴۸۲	۰.۱۹ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۶۵,۷۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۸۸,۹۱۹	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۸۳,۳۷۶	۳۶.۸۴ %	۱,۸۱۴,۴۱۷	۰.۵۳ %	۶,۷۵۷,۰۸۱	۱.۹۶ %	۶۳۱,۳۵۰	۰.۱۸ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۶۷,۷۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۲۲,۸۴۲	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۷۹,۳۲۳	۳۶.۹۳ %	۱,۸۴۰,۱۹۶	۰.۵۳ %	۶,۷۵۱,۴۲۸	۱.۹۶ %	۶۸۹,۱۴۸	۰.۲ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۶۹,۵۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۴۵,۸۰۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۷۰,۰۵۳	۳۶.۹۸ %	۱,۷۵۳,۱۷۶	۰.۵۱ %	۶,۷۴۵,۷۷۴	۱.۹۶ %	۶۸۶,۶۴۷	۰.۲ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...141 »