صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۶۱,۳۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۳۲,۷۷۱ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۰۲,۴۴۰ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۵۸۷,۷۴۴ | ۰.۴۵ % | ۷,۶۱۲,۹۵۰ | ۲.۱۶ % | ۷۴۳,۵۵۵ | ۰.۲۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۶۱,۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۷۶,۹۳۳ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۶۷,۵۵۸ | ۳۶.۵۹ % | ۱۰,۶۴۸,۴۰۹ | ۳.۰۳ % | ۷,۶۲۴,۹۰۶ | ۲.۱۷ % | ۷۳۸,۶۶۴ | ۰.۲۱ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۶۱,۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۴۵,۵۶۹ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۳۲,۰۸۳ | ۳۶.۵۶ % | ۱۰,۸۲۷,۰۶۱ | ۳.۰۸ % | ۷,۶۳۲,۱۴۴ | ۲.۱۷ % | ۷۱۲,۱۶۴ | ۰.۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۶۱,۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۲۲,۴۱۳ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۳۲,۰۸۳ | ۳۶.۵۹ % | ۱۰,۷۳۱,۶۱۱ | ۳.۰۵ % | ۷,۶۳۲,۱۴۴ | ۲.۱۷ % | ۷۱۲,۱۶۴ | ۰.۲ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۶۱,۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۹۸,۸۸۲ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۶۸,۴۳۳ | ۳۶.۵۶ % | ۱۰,۶۴۷,۲۰۷ | ۳.۰۳ % | ۷,۶۳۲,۱۴۴ | ۲.۱۷ % | ۷۱۲,۱۶۴ | ۰.۲ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۶۱,۸۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۵۳۴,۹۰۵ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۱,۰۹۴ | ۳۶.۲۹ % | ۱,۶۹۹,۴۶۷ | ۰.۴۸ % | ۷,۶۲۳,۶۵۸ | ۲.۱۴ % | ۶۹۷,۷۵۹ | ۰.۲ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۶۳,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۱۴,۳۰۴ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۶,۲۷۰ | ۳۶.۱۷ % | ۲,۱۹۷,۳۳۷ | ۰.۶۲ % | ۷,۶۱۶,۲۰۱ | ۲.۱۴ % | ۶۹۵,۷۷۸ | ۰.۲ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۶۴,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۴۳,۱۹۶ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۱,۹۲۶ | ۳۶.۱۵ % | ۲,۱۵۳,۴۷۳ | ۰.۶۱ % | ۷,۶۱۱,۵۷۸ | ۲.۱۴ % | ۶۹۴,۱۰۰ | ۰.۲ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۶۴,۵۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۱۸,۹۹۷ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۸۱,۳۳۸ | ۳۷.۳۵ % | ۲,۱۴۸,۵۰۵ | ۰.۶ % | ۷,۵۶۷,۱۳۱ | ۲.۱ % | ۷۰۳,۸۲۷ | ۰.۱۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۶۴,۵۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۰۸۵,۷۰۲ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۶,۷۱۵ | ۳۶.۹۲ % | ۲,۰۵۳,۹۹۰ | ۰.۵۶ % | ۷,۵۶۷,۱۳۱ | ۲.۰۷ % | ۷۰۳,۸۲۷ | ۰.۱۹ % |