صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۶۱,۸۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۹۲,۲۵۱ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۳۲,۱۴۶ | ۴۰.۴۴ % | ۱,۷۶۹,۹۹۴ | ۰.۵۳ % | ۷,۶۴۲,۵۱۰ | ۲.۲۸ % | ۸۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۶۱,۸۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۸۰,۷۴۹ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۸۹,۲۰۹ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۷۱۰,۷۹۳ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۴۲,۵۱۰ | ۲.۲۸ % | ۸۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۶۱,۷۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۰۸,۵۰۱ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۱,۷۱۷ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۳۳۱,۲۵۷ | ۰.۴ % | ۷,۶۲۰,۰۳۶ | ۲.۲۸ % | ۷۷۳,۱۵۱ | ۰.۲۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۶۱,۷۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۷۶,۶۰۸ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۰۷,۲۵۳ | ۴۰.۶ % | ۱,۲۵۷,۴۴۳ | ۰.۳۷ % | ۷,۶۰۱,۴۱۹ | ۲.۲۶ % | ۸۲۵,۱۵۹ | ۰.۲۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۶۱,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۰۸,۸۷۸ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۰۱,۱۳۸ | ۳۲.۲۵ % | ۳۴,۹۸۰,۹۰۰ | ۱۰.۲۴ % | ۷,۵۷۲,۵۸۴ | ۲.۲۲ % | ۸۵۶,۲۶۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۶۱,۶۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۹۲,۷۲۷ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۹۴,۳۵۹ | ۳۷.۴۲ % | ۱,۴۵۲,۹۸۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۵۷۲,۴۷۹ | ۲.۰۴ % | ۸۶۹,۵۰۹ | ۰.۲۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۶۱,۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۵۷,۵۳۹ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۱۶,۶۰۸ | ۳۷.۳۴ % | ۱,۷۲۷,۰۹۱ | ۰.۴۷ % | ۷,۵۷۲,۴۷۹ | ۲.۰۴ % | ۸۶۹,۵۰۹ | ۰.۲۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۶۱,۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۶۶,۶۹۹ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۰۰,۴۴۴ | ۳۷.۱۴ % | ۱,۶۷۴,۳۶۴ | ۰.۴۵ % | ۷,۵۷۲,۴۷۹ | ۲.۰۵ % | ۸۶۹,۵۰۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۶۱,۴۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۲۷,۷۰۰ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۰۳,۸۶۴ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۰.۵ % | ۷,۵۸۳,۴۹۵ | ۲.۱۶ % | ۸۳۰,۲۹۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۶۱,۴۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۸۷,۵۷۰ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۳۱,۰۶۳ | ۳۹.۱۵ % | ۶,۷۸۸,۵۵۲ | ۱.۹۳ % | ۷,۵۹۷,۹۶۵ | ۲.۱۶ % | ۷۸۰,۳۲۱ | ۰.۲۲ % |