صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۶۳,۰۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۶۰,۱۰۰ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۸,۰۵۰ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۸۹۷,۸۵۹ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۹۲,۸۰۵ | ۱.۷۶ % | ۸۶۳,۲۱۲ | ۰.۲۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۶۲,۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۳۷,۰۰۸ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۲۷,۳۳۳ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۹۱۳,۹۸۷ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۹۶,۳۵۸ | ۱.۷۴ % | ۸۷۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۶۲,۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۶۷,۳۶۸ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۸۱,۷۲۰ | ۳۸.۴۵ % | ۱,۹۱۲,۹۵۱ | ۰.۵۵ % | ۶,۱۸۰,۴۵۰ | ۱.۷۹ % | ۸۸۶,۱۵۴ | ۰.۲۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۶۲,۸۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۱۴,۸۲۴ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۸۴,۴۲۲ | ۳۹.۴۸ % | ۱,۸۴۳,۵۸۹ | ۰.۵۲ % | ۶,۱۹۱,۷۷۹ | ۱.۷۶ % | ۸۸۸,۱۴۳ | ۰.۲۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۶۲,۷۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۸۶,۴۶۳ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۲,۷۴۸ | ۳۹.۶ % | ۱,۷۷۹,۷۱۳ | ۰.۵ % | ۶,۲۰۱,۲۳۶ | ۱.۷۶ % | ۸۷۱,۹۷۷ | ۰.۲۵ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۶۲,۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۶۹,۵۴۸ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۳۱,۶۸۸ | ۳۹.۶۲ % | ۱,۷۱۶,۳۲۲ | ۰.۴۹ % | ۶,۱۹۲,۸۴۶ | ۱.۷۵ % | ۸۷۱,۹۷۷ | ۰.۲۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۶۲,۶۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۴۲,۶۱۱ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۳,۰۷۴ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۹۶۷,۹۰۱ | ۰.۵۶ % | ۶,۱۹۲,۸۴۶ | ۱.۷۶ % | ۸۷۱,۹۷۷ | ۰.۲۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۶۲,۶۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۳۵,۵۱۰ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۸۵,۲۴۳ | ۳۶.۱۶ % | ۱۳,۵۶۳,۴۷۴ | ۳.۸۳ % | ۶,۱۹۶,۱۵۱ | ۱.۷۵ % | ۸۵۹,۵۸۹ | ۰.۲۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۶۲,۵۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۹۱,۶۹۴ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۴۵,۱۹۵ | ۳۶.۰۴ % | ۱,۸۴۲,۷۹۷ | ۰.۵۲ % | ۶,۱۸۵,۹۱۸ | ۱.۷۵ % | ۸۶۳,۳۸۱ | ۰.۲۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۶۲,۵۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۸۷,۸۷۱ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۹۹,۷۱۱ | ۳۵.۳ % | ۱,۷۴۷,۵۹۰ | ۰.۵ % | ۶,۱۸۲,۵۵۲ | ۱.۷۷ % | ۸۸۰,۲۰۸ | ۰.۲۵ % |