صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۶۴,۷۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۳۵,۷۴۰ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۰۶,۱۱۶ | ۴۱.۲۵ % | ۱,۹۵۲,۸۶۰ | ۰.۵۴ % | ۶,۳۴۹,۲۵۷ | ۱.۷۷ % | ۲,۱۳۶,۷۲۰ | ۰.۵۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۶۴,۶۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۲۳,۴۳۳ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۶۷,۳۵۲ | ۴۱.۲۶ % | ۱,۸۷۷,۸۵۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۴۹,۲۵۷ | ۱.۷۷ % | ۲,۱۳۶,۷۲۰ | ۰.۵۹ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۶۴,۵۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۴۶,۹۷۲ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۳۱,۵۷۰ | ۳۹.۸ % | ۱,۸۶۶,۲۷۰ | ۰.۵۳ % | ۶,۳۱۵,۱۶۰ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۱۲,۲۰۶ | ۰.۶۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۶۴,۵۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۳۵,۴۹۹ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۵۸,۱۶۵ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۹۳۱,۵۱۲ | ۰.۵۵ % | ۶,۳۱۵,۱۶۰ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۱۲,۲۰۶ | ۰.۶۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۶۴,۴۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۲۴,۱۳۳ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۵۸,۱۶۵ | ۳۹.۸ % | ۱,۸۲۳,۶۲۵ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۱۵,۱۶۰ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۱۲,۲۰۶ | ۰.۶۳ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۶۴,۴۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۱۲,۸۷۴ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۴۳,۷۳۳ | ۳۹.۸۲ % | ۱,۷۲۹,۹۹۰ | ۰.۴۹ % | ۶,۳۱۵,۱۶۰ | ۱.۷۹ % | ۲,۲۱۲,۲۰۶ | ۰.۶۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶۴,۳۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۰۱,۷۲۲ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۵۲,۱۸۵ | ۳۹.۸۲ % | ۱,۶۹۲,۷۴۱ | ۰.۴۸ % | ۶,۳۱۵,۱۶۰ | ۱.۷۹ % | ۲,۲۱۲,۲۰۶ | ۰.۶۳ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۶۴,۳۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۳۳,۰۵۱ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۳۷,۵۲۳ | ۳۹.۷ % | ۲,۰۹۹,۲۰۶ | ۰.۵۹ % | ۶,۳۱۵,۱۶۰ | ۱.۷۹ % | ۲,۲۱۲,۲۰۶ | ۰.۶۳ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۶۴,۲۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۶۴,۲۱۸ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۸,۵۲۰ | ۳۹.۶۵ % | ۲,۰۰۵,۹۵۳ | ۰.۵۷ % | ۶,۳۱۵,۱۶۰ | ۱.۷۹ % | ۲,۲۱۲,۲۰۶ | ۰.۶۳ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۶۴,۱۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۴۸,۸۳۹ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۸,۷۲۴ | ۳۹.۵۳ % | ۲,۰۷۱,۸۲۱ | ۰.۵۹ % | ۶,۳۱۰,۴۱۶ | ۱.۷۹ % | ۲,۱۲۰,۴۵۸ | ۰.۶ % |