ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۶,۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۴۰,۴۶۶	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۳,۸۷۶	۴۴.۵۶ %	۲,۴۸۳,۲۲۰	۰.۶۵ %	۶,۳۷۵,۳۹۶	۱.۶۷ %	۳,۱۳۴,۲۹۵	۰.۸۲ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۶,۳۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۵۵,۹۳۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۸,۳۰۱	۴۴.۱۵ %	۲,۵۷۷,۵۳۰	۰.۶۸ %	۶,۳۶۰,۴۱۶	۱.۶۸ %	۳,۱۴۲,۷۵۵	۰.۸۳ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۶,۳۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۴۰,۸۶۶	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۵۴,۱۰۲	۴۴.۱۲ %	۲,۶۵۷,۱۰۳	۰.۷ %	۶,۳۶۰,۴۱۶	۱.۶۸ %	۳,۱۴۲,۷۵۵	۰.۸۳ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۶,۲۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۲۵,۹۰۱	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۵۴,۱۰۲	۴۴.۱۵ %	۲,۵۱۲,۸۲۲	۰.۶۷ %	۶,۳۶۰,۴۱۶	۱.۶۹ %	۳,۱۴۲,۷۵۵	۰.۸۳ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۶۶,۲۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۳۸,۲۳۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۵۴,۱۰۴	۴۴.۱۵ %	۲,۳۶۸,۷۹۴	۰.۶۳ %	۶,۳۵۵,۵۳۳	۱.۶۸ %	۳,۰۷۸,۶۰۹	۰.۸۲ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۶,۱۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۱۶,۵۴۰	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۸۳,۸۷۲	۴۴.۲ %	۲,۲۹۳,۶۱۴	۰.۶۱ %	۶,۳۵۰,۴۸۴	۱.۶۸ %	۳,۱۰۲,۴۰۴	۰.۸۲ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۶,۰۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۰۹,۴۲۰	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۱۰,۰۲۹	۴۴.۲۱ %	۲,۵۹۷,۶۰۸	۰.۶۹ %	۶,۳۴۵,۶۰۱	۱.۶۸ %	۳,۱۱۳,۷۷۲	۰.۸۳ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۶۶,۰۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۷۰,۴۱۷	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۶۸,۸۷۴	۴۴.۲۱ %	۲,۵۹۴,۰۵۵	۰.۶۹ %	۶,۳۴۰,۵۵۳	۱.۶۸ %	۳,۱۴۶,۸۳۴	۰.۸۳ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۶۵,۹۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۱۵,۰۳۳	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۲۵,۳۰۶	۴۴.۱۹ %	۲,۶۹۵,۹۹۹	۰.۷۲ %	۶,۳۲۵,۸۷۷	۱.۶۸ %	۳,۱۹۵,۱۳۶	۰.۸۵ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۶۵,۹۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۰۰,۷۰۷	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۰۸,۴۸۲	۴۴.۲۱ %	۲,۵۷۲,۳۵۹	۰.۶۸ %	۶,۳۲۵,۸۷۷	۱.۶۸ %	۳,۱۹۵,۱۳۶	۰.۸۵ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...141 »