صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۹۷,۹۳۵ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۴۷,۶۸۴ | ۴۸.۳۷ % | ۲,۲۴۰,۱۷۰ | ۰.۵۴ % | ۶,۴۲۵,۸۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳,۶۸۰,۹۴۰ | ۰.۸۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۶۶,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۳۵,۳۳۶ | ۴۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۶۹,۴۰۵ | ۴۷.۵۸ % | ۲,۱۰۱,۸۶۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۴۲۰,۸۰۳ | ۱.۵۸ % | ۳,۸۲۶,۵۴۹ | ۰.۹۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۶۶,۹۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۹۳,۵۳۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۰۷,۰۵۵ | ۴۵.۷۱ % | ۲,۱۲۶,۹۴۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۴۱۵,۷۵۵ | ۱.۶۴ % | ۳,۹۵۵,۸۲۶ | ۱.۰۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۶۶,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۵۰,۲۴۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۱۱,۲۶۹ | ۴۵.۹۹ % | ۲,۱۵۱,۱۸۶ | ۰.۵۵ % | ۶,۴۱۰,۷۰۷ | ۱.۶۳ % | ۳,۸۹۶,۲۱۴ | ۰.۹۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۶۶,۸۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۸,۱۵۶ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۶۸,۰۲۷ | ۴۵.۹۵ % | ۲,۵۵۳,۲۲۳ | ۰.۶۵ % | ۶,۳۹۵,۴۲۴ | ۱.۶۳ % | ۳,۷۰۳,۳۴۷ | ۰.۹۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۶۶,۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۲۲,۳۳۷ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۶۸,۰۲۷ | ۴۵.۹۸ % | ۲,۴۱۲,۶۲۲ | ۰.۶۲ % | ۶,۳۹۵,۴۲۴ | ۱.۶۳ % | ۳,۷۰۳,۳۴۷ | ۰.۹۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۶۶,۶۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۰۶,۶۲۵ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۵,۱۷۴ | ۴۵.۹۴ % | ۲,۵۳۰,۴۱۳ | ۰.۶۵ % | ۶,۳۹۵,۴۲۴ | ۱.۶۳ % | ۳,۷۰۳,۳۴۷ | ۰.۹۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۶۶,۶۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۲۳,۳۱۷ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۴۹,۴۲۹ | ۴۶.۳۱ % | ۲,۴۴۵,۳۳۱ | ۰.۶۲ % | ۶,۳۹۰,۳۷۶ | ۱.۶۲ % | ۳,۵۵۱,۷۵۶ | ۰.۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۶۶,۵۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۱۳,۶۲۷ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۷۰,۱۵۰ | ۴۶.۸ % | ۲,۴۱۱,۰۲۸ | ۰.۶۱ % | ۶,۳۸۵,۴۹۲ | ۱.۶۱ % | ۳,۳۳۷,۶۳۹ | ۰.۸۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۶۶,۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۱۱,۱۵۳ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۶۶,۱۲۳ | ۴۶.۴۱ % | ۲,۴۹۶,۲۵۶ | ۰.۶۳ % | ۶,۳۸۰,۴۴۴ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۶۳,۵۴۳ | ۰.۸ % |