ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۱۹,۴۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۱۴,۹۱۶	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۱۹,۹۵۸	۴۸.۹ %	۱,۸۲۹,۰۴۱	۰.۵۶ %	۲۵,۷۸۸	۰.۰۱ %	۵۹۰,۸۶۹	۰.۱۸ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۱۷,۳۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۷۲,۰۵۶	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۷۴,۱۰۲	۴۸.۶۵ %	۱,۷۳۲,۶۱۰	۰.۵۳ %	۲۵,۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۷۷,۸۲۱	۰.۱۸ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۱۷,۱۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۰,۹۳۴	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۵,۶۰۹	۴۸.۶۷ %	۱,۶۴۹,۰۴۴	۰.۵ %	۲۵,۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۷۷,۸۲۱	۰.۱۸ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۱۷,۰۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۷۱,۱۵۵	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۱۹,۷۳۲	۴۸.۶۹ %	۱,۵۸۳,۱۵۲	۰.۴۸ %	۲۵,۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۷۷,۸۲۱	۰.۱۸ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۱۴,۸۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۹۷,۰۰۰	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۵۸,۰۴۱	۴۸.۵۶ %	۱,۵۷۰,۸۹۴	۰.۴۸ %	۲۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۵۶۸,۹۱۱	۰.۱۷ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲۱۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۴,۸۰۴	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۲۰,۴۲۰	۴۸.۵۵ %	۱,۴۷۰,۳۱۰	۰.۴۵ %	۲۵,۷۱۳	۰.۰۱ %	۵۷۷,۵۲۱	۰.۱۸ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲۱۰,۹۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۳,۰۸۴	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۶۶,۵۳۰	۳۹.۴۳ %	۳۲,۵۳۱,۹۳۵	۹.۹۱ %	۲۴,۸۱۶	۰.۰۱ %	۵۶۳,۰۹۶	۰.۱۷ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۱۲,۲۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۲,۳۴۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۳۵,۳۰۱	۴۰.۳۵ %	۱,۳۱۹,۰۴۹	۰.۴ %	۲۴,۳۶۶	۰.۰۱ %	۵۵۴,۶۳۱	۰.۱۷ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۱۲,۴۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۱۰,۵۲۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۶,۸۴۹	۳۹.۴۶ %	۱,۲۴۲,۵۴۹	۰.۳۸ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۱۲,۲۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۸۶,۳۷۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۰۷,۶۰۳	۳۹.۴۸ %	۱,۱۷۶,۶۸۳	۰.۳۶ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...141 »