صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۰۶,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۲۴,۸۰۳ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۵۳,۱۸۳ | ۳۷.۲۳ % | ۱,۶۳۴,۶۷۱ | ۰.۵۱ % | ۲۲,۹۰۱ | ۰.۰۱ % | ۵۱۸,۲۸۱ | ۰.۱۶ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۰۴,۱۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۶۱,۲۴۲ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۸۶,۱۰۷ | ۳۷.۶۶ % | ۱,۹۵۲,۹۱۲ | ۰.۶ % | ۲۳,۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۵۲۲,۳۰۳ | ۰.۱۶ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۰۲,۴۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۹۸,۵۸۲ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۹۴,۸۸۰ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۸۹۲,۵۷۳ | ۰.۵۹ % | ۲۳,۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۵۲۳,۳۶۰ | ۰.۱۶ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۰۲,۳۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۶۶,۶۹۳ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۲۸,۳۰۵ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۶۱۰,۱۱۲ | ۰.۵ % | ۲۳,۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۵۲۳,۳۶۰ | ۰.۱۶ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۰۲,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۵۲,۲۳۷ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۰۰,۵۶۵ | ۳۷.۶۳ % | ۱,۵۷۲,۱۶۳ | ۰.۴۹ % | ۲۳,۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۵۲۳,۳۶۰ | ۰.۱۶ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۰۰,۴۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۸۶,۱۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۳۳,۱۰۱ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۶۶۳,۷۲۴ | ۰.۵ % | ۲۲,۷۶۲ | ۰.۰۱ % | ۵۱۲,۰۱۹ | ۰.۱۵ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۹۸,۵۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۶۷,۶۸۵ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۰۴,۰۸۳ | ۴۳.۵۹ % | ۱,۷۵۲,۶۷۰ | ۰.۵۲ % | ۲۱,۸۹۹ | ۰.۰۱ % | ۴۹۲,۴۲۹ | ۰.۱۵ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۹۹,۸۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۵۱,۶۲۸ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۸۹,۸۲۷ | ۴۲.۹ % | ۳,۶۸۱,۱۳۷ | ۱.۰۹ % | ۲۱,۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴۸۷,۱۴۸ | ۰.۱۴ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۰۱,۲۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۷۸,۴۷۳ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۷۰,۵۸۹ | ۴۴.۵۴ % | ۱,۹۲۳,۳۱۹ | ۰.۵۹ % | ۲۱,۶۶۴ | ۰.۰۱ % | ۴۸۷,۹۰۴ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۰۲,۲۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۰۷,۷۸۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۷۵,۵۹۰ | ۴۳.۶۵ % | ۱,۸۴۲,۶۳۸ | ۰.۵۸ % | ۲۱,۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۸,۸۰۴ | ۰.۱۵ % |