ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۹۹,۰۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۱۴,۱۰۰	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۰۲,۶۷۲	۵۷.۳۲ %	۱,۸۸۲,۵۹۱	۰.۶ %	۲۱,۷۱۰	۰.۰۱ %	۴۸۸,۷۱۲	۰.۱۶ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹۷,۴۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۷۸,۵۲۹	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۶۴,۷۸۳	۵۷.۰۳ %	۱,۹۲۴,۶۸۱	۰.۶۲ %	۲۱,۹۷۴	۰.۰۱ %	۴۹۳,۱۳۸	۰.۱۶ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۹۷,۴۸۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۴۷,۴۸۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۹۸,۸۵۵	۵۶.۶۸ %	۱,۹۶۰,۱۷۴	۰.۶۴ %	۲۱,۸۹۵	۰.۰۱ %	۴۹۱,۴۹۱	۰.۱۶ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۹۷,۳۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۶۰,۹۳۱	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۸۰,۰۹۲	۵۶.۳۴ %	۱,۹۴۶,۴۹۱	۰.۶۴ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۹۷,۲۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۴,۵۷۵	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۹۲,۹۹۰	۵۶.۳۵ %	۱,۹۳۴,۳۵۳	۰.۶۳ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۷,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۷,۰۲۸	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۲۸,۸۳۸	۵۶.۲۹ %	۲,۰۹۲,۱۴۰	۰.۶۹ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۹۵,۳۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۶۳,۶۳۲	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۷۵,۶۷۶	۵۵.۱ %	۲,۸۰۹,۲۲۵	۰.۹۳ %	۲۱,۹۲۰	۰.۰۱ %	۴۹۴,۳۵۸	۰.۱۶ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۹۴,۸۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۹,۲۳۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۶۴,۲۲۴	۵۵.۲۸ %	۲,۷۸۴,۳۹۰	۰.۹۲ %	۲۲,۲۸۸	۰.۰۱ %	۵۰۱,۳۹۷	۰.۱۷ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۹۳,۳۰۵	۰.۰۶ %	۲,۹۸۹,۷۹۳	۰.۹۸ %	۱۲۸,۹۶۲,۵۰۹	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۳۰,۷۴۵	۵۵.۴۳ %	۲,۷۴۸,۶۹۶	۰.۹ %	۲۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۵۰۳,۵۵۷	۰.۱۷ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۹۴,۸۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۲۹,۰۸۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۷,۹۸۹	۵۵.۸ %	۲,۶۵۳,۳۱۹	۰.۸۷ %	۲۱,۹۸۰	۰.۰۱ %	۴۹۳,۲۴۱	۰.۱۶ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...141 »