صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۹۰,۰۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۰۲,۰۶۰ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۰۶,۶۷۴ | ۵۳.۳ % | ۱,۹۹۳,۹۱۸ | ۰.۶۸ % | ۲۱,۴۱۹ | ۰.۰۱ % | ۴۸۲,۶۴۱ | ۰.۱۷ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۸۸,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۹۱,۶۱۵ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۶۴,۸۴۳ | ۵۲.۴۳ % | ۱,۹۴۹,۱۶۶ | ۰.۶۸ % | ۲۰,۹۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۵۸۳ | ۰.۱۶ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۸۸,۸۵۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۲۰,۱۷۶ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۹۸,۸۹۳ | ۵۲.۴۴ % | ۱,۹۱۴,۴۱۲ | ۰.۶۷ % | ۲۰,۹۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۵۸۳ | ۰.۱۶ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۸۸,۷۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۲۹,۵۱۶ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۷,۸۷۳ | ۵۲.۴۷ % | ۱,۸۳۴,۷۴۰ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۵۸۳ | ۰.۱۶ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۸۹,۰۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۱۲,۰۰۳ | ۴۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۸۶,۸۴۵ | ۵۲.۲۹ % | ۱,۸۳۱,۷۱۲ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۴۵۳,۶۲۹ | ۰.۱۶ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۸۹,۸۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۲۵,۸۷۸ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۰۴,۳۸۶ | ۵۲.۵ % | ۱,۹۳۵,۱۰۵ | ۰.۶۷ % | ۲۰,۰۲۵ | ۰.۰۱ % | ۴۳۹,۵۹۶ | ۰.۱۵ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۸۹,۰۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۲,۸۳۵ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۸۳,۶۳۶ | ۵۲.۷۹ % | ۲,۵۲۷,۹۷۶ | ۰.۸۷ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۳,۵۷۱ | ۰.۱۵ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۸۷,۳۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۷۳,۸۱۶ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۰۵,۴۷۳ | ۵۳.۸ % | ۲,۵۶۳,۹۹۱ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۰,۳۵۴ | ۰.۱۵ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۸۹,۰۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۴,۵۲۰ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۷۹,۵۵۹ | ۵۳.۳۶ % | ۲,۵۶۲,۶۶۷ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱۲,۴۶۲ | ۰.۱۴ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۸۸,۸۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۸۳,۹۱۲ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۶۰,۴۵۰ | ۵۳.۳۸ % | ۲,۴۷۴,۴۶۲ | ۰.۸۳ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱۲,۴۶۲ | ۰.۱۴ % |