ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲,۹۵۶,۱۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۹,۴۴۸	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۱۲,۸۰۶	۵۷.۵۴ %	۳,۰۴۴,۹۸۶	۱.۰۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۱,۳۳۲	۰.۱۴ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲,۹۵۲,۹۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۵۵,۴۸۹	۴۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۲۶,۴۱۵	۵۷.۷۶ %	۲,۹۶۵,۶۱۳	۱.۰۳ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۰۳,۴۱۱	۰.۱۴ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲,۹۵۱,۶۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۸۱۶,۶۲۳	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۲۵,۴۷۶	۵۷.۱۹ %	۲,۸۶۱,۲۸۱	۱ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۶,۳۳۱	۰.۱۴ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲,۹۴۹,۶۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۳۴,۲۷۵	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۷۹,۶۱۳	۵۷.۲۱ %	۲,۷۶۸,۲۴۱	۰.۹۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۶,۳۳۱	۰.۱۴ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۹۴۷,۷۰۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۰,۶۸۲	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰,۵۰۶	۵۷.۱۱ %	۲,۶۶۱,۰۷۵	۰.۹۴ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۶,۳۳۱	۰.۱۴ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۲,۹۴۵,۲۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۸۵,۲۲۶	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۰۶,۴۸۵	۵۵.۵۸ %	۲,۵۴۳,۱۳۹	۰.۹۳ %	۹,۹۴۵	۰ %	۳۹۱,۴۴۳	۰.۱۴ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۲,۹۴۰,۷۴۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۶۲,۴۷۷	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۱۷,۹۷۷	۵۵.۱۴ %	۲,۴۵۸,۴۱۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۴۷	۰.۱۵ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲,۹۳۸,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۹۹,۴۱۵	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۹۰,۵۵۳	۵۵.۱۷ %	۲,۳۵۸,۰۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۴۷	۰.۱۵ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲,۹۳۶,۳۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۶۸,۰۱۸	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۵,۰۲۲	۵۵.۵۶ %	۲,۲۶۵,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۳	۰.۱۴ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۲,۹۳۵,۳۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۸۰,۵۴۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۸,۲۸۵	۵۵.۱۲ %	۲,۱۹۱,۲۴۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...141 »