ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۸۸۵,۲۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۴۱,۶۸۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۵۱,۱۲۰	۵۲.۵۵ %	۱,۷۱۴,۱۴۰	۰.۷ %	۱,۵۱۴,۹۱۲	۰.۶۲ %	۳۳۸,۴۲۰	۰.۱۴ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۸۸۴,۷۲۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۱۱,۶۰۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۸۰,۸۳۱	۵۱.۹۸ %	۱,۶۳۳,۲۰۳	۰.۶۷ %	۱,۵۱۳,۷۱۵	۰.۶۳ %	۳۳۸,۷۶۸	۰.۱۴ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۸۸۴,۴۱۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۰۶,۹۵۹	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۱,۷۷۵	۵۱.۵۴ %	۱,۷۴۶,۰۶۸	۰.۷۳ %	۱,۵۱۲,۵۱۸	۰.۶۳ %	۳۳۲,۶۱۲	۰.۱۴ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲,۸۸۱,۹۵۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۷۴,۹۴۷	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۰,۱۳۴	۴۹.۵۹ %	۲,۱۱۶,۰۲۷	۰.۹۲ %	۱,۵۱۱,۲۱۳	۰.۶۵ %	۳۳۲,۲۸۹	۰.۱۴ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲,۸۷۹,۹۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۴۴,۷۵۵	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۲۵,۲۸۰	۴۹.۰۱ %	۱,۷۴۳,۰۶۰	۰.۷۶ %	۱,۵۰۷,۵۱۴	۰.۶۶ %	۳۳۵,۷۲۷	۰.۱۵ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲,۸۷۸,۰۱۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۸۴,۶۱۸	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۴۵,۴۲۹	۴۹.۰۲ %	۱,۶۹۳,۶۰۱	۰.۷۴ %	۱,۵۰۷,۵۱۴	۰.۶۶ %	۳۳۵,۷۲۷	۰.۱۵ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲,۸۷۶,۰۴۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۲۴,۵۳۶	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۵۶,۵۱۵	۴۸.۸۹ %	۱,۸۳۴,۱۸۳	۰.۸۱ %	۱,۵۰۷,۵۱۴	۰.۶۶ %	۳۳۵,۷۲۷	۰.۱۵ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۲۰,۲۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۸۷,۴۷۶	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۵۸,۱۲۳	۴۷.۶۹ %	۱,۹۳۹,۴۲۷	۰.۸۷ %	۱,۵۰۶,۲۰۸	۰.۶۸ %	۳۳۷,۷۸۰	۰.۱۵ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۱۹,۱۳۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۹۹,۲۵۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۷۹,۴۴۹	۴۷.۲۷ %	۱,۸۶۶,۹۸۳	۰.۸۵ %	۱,۵۰۴,۹۰۳	۰.۶۸ %	۳۳۳,۴۶۶	۰.۱۵ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۰۱۷,۱۶۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۰۳,۸۴۶	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۴۶,۶۵۱	۴۶.۴ %	۱,۸۶۶,۱۳۰	۰.۸۶ %	۱,۵۰۳,۷۰۶	۰.۷ %	۳۲۷,۲۷۰	۰.۱۵ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...141 »