صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۹۸۶,۳۵۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۱۶,۱۳۳ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۴۸,۳۵۴ | ۴۲.۷۴ % | ۱,۳۶۰,۰۳۹ | ۰.۶۷ % | ۴,۲۴۷,۵۵۴ | ۲.۱ % | ۳۲۹,۴۰۶ | ۰.۱۶ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۹۸۴,۳۸۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۷۷,۳۲۰ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۹۵,۵۰۱ | ۴۲.۰۹ % | ۱,۳۸۵,۱۳۸ | ۰.۶۹ % | ۵,۲۴۴,۳۷۹ | ۲.۶ % | ۳۰۹,۰۵۸ | ۰.۱۵ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۹۸۲,۴۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۸۴,۱۷۸ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۰,۰۵۱ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۲۵۵,۳۹۸ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۳۶,۴۴۲ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۹۸۰,۴۴۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۷,۹۲۴ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۴۶,۵۴۴ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۲۳۶,۲۳۳ | ۰.۶۲ % | ۵,۲۳۴,۷۶۷ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۹۷۷,۹۸۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۷۱,۲۳۳ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۸۶,۲۱۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱,۲۸۱,۶۸۱ | ۰.۶۵ % | ۵,۲۳۱,۲۹۰ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۹۷۶,۰۱۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۲۴,۵۰۶ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۸۶,۰۰۴ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۲۴۸,۲۷۲ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۱۴,۲۰۸ | ۲.۶۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۹۷۴,۰۴۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۳۶,۳۵۴ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۲۹,۵۷۲ | ۴۱.۳۷ % | ۱,۲۴۶,۳۹۲ | ۰.۶۲ % | ۵,۲۱۲,۵۳۴ | ۲.۶ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۹۷۰,۹۴۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۵۸,۴۵۷ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۵,۱۳۸ | ۴۰.۵ % | ۵,۹۰۷,۲۹۴ | ۲.۹ % | ۵,۲۱۰,۸۵۹ | ۲.۵۵ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۵ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۹۶۹,۶۱۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۰۷,۳۵۶ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۷۵,۸۶۹ | ۴۴.۹۴ % | ۱,۷۵۰,۵۵۴ | ۰.۷۹ % | ۵,۱۸۸,۴۰۹ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۹۶۶,۵۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۳۵,۶۸۹ | ۴۴.۵۲ % | ۱,۸۱۴,۵۶۰ | ۰.۸۱ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۴۸ | ۰.۱۴ % |