ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۹۲۶,۴۸۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۴۵,۸۱۵	۵۴ %	۰	۰ %	۸۸,۱۷۳,۹۰۹	۴۲.۷۳ %	۱,۱۳۰,۳۵۲	۰.۵۵ %	۵,۱۱۶,۶۷۷	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۹۲۴,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۳۱,۷۷۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۹,۴۶۹	۴۲.۷۴ %	۱,۰۵۸,۰۸۷	۰.۵۱ %	۵,۱۱۵,۰۰۲	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۹۲۲,۰۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۲,۷۲۶	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۰,۸۹۹	۴۲.۷ %	۱,۰۱۴,۸۴۷	۰.۴۹ %	۵,۱۱۱,۶۵۳	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۹۲۰,۴۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۶۰,۴۶۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸,۴۴۸,۲۶۶	۴۳.۲۹ %	۹۹۵,۵۸۶	۰.۴۹ %	۵,۱۰۹,۰۸۶	۲.۵ %	۲۹۶,۷۲۷	۰.۱۵ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۹۲۰,۱۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۶۷,۲۳۷	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۲,۳۹۰	۴۳.۱۳ %	۹۷۵,۵۰۰	۰.۴۸ %	۵,۱۰۳,۰۴۰	۲.۵۱ %	۲۹۶,۵۳۲	۰.۱۵ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۹۱۸,۰۷۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۳,۵۳۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۵,۹۵۰	۴۲.۲۸ %	۸۸۷,۹۷۲	۰.۴۴ %	۵,۱۰۰,۴۷۲	۲.۵۵ %	۲۹۹,۸۴۲	۰.۱۵ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۹۱۷,۸۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۹,۶۵۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۳۹۴,۸۲۷	۴۱.۶۷ %	۸۵۱,۸۹۴	۰.۴۳ %	۵,۰۹۶,۲۳۰	۲.۵۸ %	۳۰۱,۸۲۶	۰.۱۵ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۹۱۵,۰۶۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۲۳,۱۳۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۹,۶۶۵	۴۱.۱۱ %	۹۳۸,۷۷۸	۰.۴۸ %	۵,۰۸۳,۶۳۲	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۹۱۲,۶۰۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۵,۳۷۷	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۵,۳۶۶	۴۱.۰۶ %	۱,۰۲۰,۷۴۳	۰.۵۲ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۹۱۰,۶۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۹۱,۴۱۶	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۸۰,۳۵۵,۳۷۷	۴۰.۹۹ %	۱,۱۰۵,۳۴۶	۰.۵۶ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...141 »