صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۸۶۹,۵۰۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۳۷,۲۶۸ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۹,۶۲۰ | ۳۷.۳۵ % | ۷۸۷,۸۸۹ | ۰.۴۳ % | ۴,۹۹۸,۰۷۱ | ۲.۷۲ % | ۲۸۹,۹۵۵ | ۰.۱۶ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۸۶۶,۲۰۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۱۶,۹۰۵ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۷.۳ % | ۱,۷۷۵,۶۵۰ | ۰.۹۷ % | ۳,۹۹۳,۸۵۳ | ۲.۱۸ % | ۲۸۷,۸۳۲ | ۰.۱۶ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲,۸۶۱,۳۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۶۰,۴۱۴ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۴,۷۳۸ | ۳۷.۹ % | ۷۳۷,۱۲۵ | ۰.۴ % | ۳,۹۹۰,۶۱۸ | ۲.۱۸ % | ۲۸۵,۹۴۸ | ۰.۱۶ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲,۸۵۸,۶۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۶۱,۶۵۱ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۵۳,۳۷۶ | ۳۷.۸۱ % | ۸۱۹,۵۴۰ | ۰.۴۵ % | ۳,۹۷۷,۴۳۸ | ۲.۱۷ % | ۲۹۰,۳۶۶ | ۰.۱۶ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲,۸۵۹,۲۳۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۶۹,۹۲۰ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۶۳,۰۴۸ | ۳۷.۴۳ % | ۱,۱۱۲,۹۱۴ | ۰.۶۱ % | ۳,۹۷۵,۷۲۱ | ۲.۱۸ % | ۲۷۸,۴۱۳ | ۰.۱۵ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲,۸۵۴,۹۴۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۲۶,۵۵۵ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۳,۴۶۶ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۱۴۱,۷۰۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۹۷۵,۷۲۱ | ۲.۱۸ % | ۲۷۲,۸۲۷ | ۰.۱۵ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲,۸۵۲,۹۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۵۷,۴۱۹ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۳,۴۶۶ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۰۸۱,۱۶۵ | ۰.۵۹ % | ۳,۹۷۵,۷۲۱ | ۲.۱۸ % | ۲۷۲,۸۲۷ | ۰.۱۵ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲,۸۵۱,۰۰۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۰۷,۰۳۸ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۴۶,۲۴۶ | ۳۷.۷۴ % | ۱,۰۲۷,۴۲۶ | ۰.۵۶ % | ۳,۹۷۵,۷۲۱ | ۲.۱۸ % | ۲۷۲,۸۲۷ | ۰.۱۵ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۸۴۶,۴۴۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۸۱,۴۳۷ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۴۲,۴۴۶ | ۳۶.۰۹ % | ۱,۰۱۱,۰۶۳ | ۰.۵۷ % | ۳,۹۶۹,۰۱۰ | ۲.۲۳ % | ۲۷۱,۳۳۷ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۸۴۵,۵۳۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۹۹,۴۹۶ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۶,۱۶۵ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۱۲۰,۸۱۷ | ۰.۶۳ % | ۳,۹۶۵,۶۱۹ | ۲.۲۳ % | ۲۸۶,۱۵۹ | ۰.۱۶ % |