ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۳۳۴,۱۶۳	۱.۴۴ %	۴,۵۷۸,۹۷۹	۲.۸۳ %	۹۹,۶۴۸,۵۶۵	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۱۳,۸۳۲	۳۲.۴۲ %	۶۱۹,۶۱۱	۰.۳۸ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۳۲,۵۵۱	۱.۴۴ %	۴,۵۸۰,۵۹۰	۲.۸۳ %	۹۹,۵۸۲,۰۸۲	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۱۳,۸۳۲	۳۲.۴۵ %	۵۷۰,۶۶۱	۰.۳۵ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۳۳۰,۹۴۰	۱.۴۴ %	۴,۵۸۲,۲۰۲	۲.۸۳ %	۹۹,۵۳۳,۱۷۲	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۰,۴۱۹	۳۲.۳۶ %	۶۳۴,۶۴۳	۰.۳۹ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۳۲۹,۳۲۸	۱.۴۳ %	۴,۵۸۳,۸۱۳	۲.۸۲ %	۱۰۰,۳۴۰,۱۸۳	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲,۰۷۷,۲۵۹	۳۲.۰۶ %	۸۲۳,۷۶۳	۰.۵۱ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۷ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۳۳۰,۱۷۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۵,۱۱۳	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۸,۰۴۰	۳۱.۲۱ %	۷۹۱,۲۵۴	۰.۴۹ %	۱,۹۰۵,۸۴۷	۱.۱۹ %	۳۴۴,۶۵۵	۰.۲۱ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۳۲۶,۵۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۰,۷۷۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۹,۳۰۶	۲۹.۴۹ %	۳,۲۶۶,۶۷۰	۲.۰۶ %	۱,۹۰۴,۳۰۱	۱.۲ %	۳۲۷,۲۰۲	۰.۲۱ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۳۲۲,۵۰۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۶۵,۴۳۹	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۶,۳۹۶	۳۱.۱۸ %	۲,۸۵۹,۲۷۳	۱.۷۸ %	۱,۹۰۲,۷۵۶	۱.۱۹ %	۳۱۴,۸۵۳	۰.۲ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۳۱۸,۱۶۵	۱.۳۹ %	۱,۳۶۰,۵۲۶	۰.۸۲ %	۱۰۴,۹۴۹,۶۳۷	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۰,۴۶۱	۳۲.۹۱ %	۷۹۷,۴۵۸	۰.۴۸ %	۱,۸۹۷,۹۹۰	۱.۱۴ %	۳۱۴,۸۲۸	۰.۱۹ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۳۱۶,۵۵۳	۱.۳۹ %	۱,۳۶۲,۱۳۸	۰.۸۲ %	۱۰۴,۸۹۵,۴۸۳	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۵۰,۴۶۱	۳۲.۹۲ %	۷۵۴,۵۷۰	۰.۴۵ %	۱,۸۹۷,۹۹۰	۱.۱۴ %	۳۱۴,۸۲۸	۰.۱۹ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۳۱۴,۹۴۱	۱.۴ %	۱,۳۶۳,۷۴۹	۰.۸۳ %	۱۰۸,۵۷۵,۷۳۳	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹,۸۷۵,۷۶۵	۳۰.۲۱ %	۷۴۸,۱۵۳	۰.۴۵ %	۱,۸۹۷,۹۹۰	۱.۱۵ %	۳۱۴,۸۲۸	۰.۱۹ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...141 »