ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۳۶۱,۹۴۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۳۲,۷۹۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۲ %	۱,۱۱۷,۷۹۳	۰.۶۲ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۳۶۰,۳۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۶۴,۳۳۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۵ %	۱,۰۵۶,۴۹۷	۰.۵۸ %	۱,۹۴۲,۵۵۵	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۳۶۰,۶۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲,۵۳۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۴۰۴,۱۸۶	۳۸.۰۳ %	۹۹۵,۹۱۶	۰.۵۵ %	۱,۹۴۱,۰۰۹	۱.۰۸ %	۳۴۷,۸۷۰	۰.۱۹ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۳۵۷,۳۷۴	۱.۳۲ %	۴,۶۷۹,۹۹۰	۲.۶۲ %	۱۰۱,۰۵۳,۶۷۴	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۱,۶۳۲	۳۷.۶۳ %	۹۴۳,۹۰۸	۰.۵۳ %	۱,۹۳۹,۳۳۵	۱.۰۹ %	۳۸۲,۵۴۲	۰.۲۱ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۳۵۵,۴۹۷	۱.۳۳ %	۴,۵۵۳,۱۹۳	۲.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷,۰۵۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۹,۲۴۸	۳۷.۵۱ %	۸۹۸,۴۴۹	۰.۵۱ %	۱,۹۳۷,۷۸۹	۱.۰۹ %	۳۸۰,۹۳۸	۰.۲۱ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۳۵۴,۷۴۹	۱.۳۳ %	۴,۵۵۴,۸۰۵	۲.۵۷ %	۱۰۰,۸۳۹,۹۸۲	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵,۹۵۰,۳۸۶	۳۷.۲۸ %	۸۹۴,۲۲۴	۰.۵۱ %	۱,۹۳۶,۲۴۳	۱.۰۹ %	۳۶۵,۴۹۸	۰.۲۱ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۳۵۳,۸۰۲	۱.۳۲ %	۴,۵۵۶,۴۱۶	۲.۵۵ %	۱۰۰,۸۴۴,۸۱۸	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۴۰,۵۶۲	۳۷.۹۴ %	۸۸۱,۲۶۴	۰.۴۹ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۳۵۲,۱۹۰	۱.۳۲ %	۴,۵۵۸,۰۲۸	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۹۵,۱۶۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۲,۱۷۸	۳۷.۹۶ %	۸۲۴,۱۰۳	۰.۴۶ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۳۵۰,۵۷۹	۱.۳۲ %	۴,۵۵۹,۶۴۰	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۴۵,۸۵۱	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۷۰۰,۰۹۹	۳۷.۹۲ %	۸۳۷,۹۹۱	۰.۴۷ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۳۴۸,۹۶۷	۱.۳۲ %	۴,۵۶۱,۲۵۱	۲.۵۶ %	۱۰۰,۶۹۶,۵۹۷	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۵۶۵,۰۵۸	۳۷.۸۷ %	۹۱۵,۴۸۶	۰.۵۱ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...141 »