ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۳۱۳,۳۳۰	۱.۲۸ %	۱,۳۶۵,۳۶۱	۰.۷۵ %	۱۰۶,۱۲۴,۱۲۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۹,۴۰۵	۳۵.۲۸ %	۸۷۳,۷۸۷	۰.۴۸ %	۶,۲۹۸,۷۰۹	۳.۴۸ %	۳۱۳,۴۹۹	۰.۱۷ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۳۱۱,۷۱۸	۱.۵ %	۱,۳۶۶,۹۷۲	۰.۸۸ %	۸۱,۵۹۵,۱۵۲	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۱,۸۷۸,۴۰۶	۴۰.۰۳ %	۸۲۱,۳۱۳	۰.۵۳ %	۶,۲۹۳,۷۱۹	۴.۰۷ %	۳۱۸,۲۳۸	۰.۲۱ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۳۱۰,۱۰۷	۱.۴۹ %	۱,۳۶۸,۵۸۴	۰.۸۸ %	۸۱,۵۱۲,۱۲۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۶,۵۶۶	۴۰.۱۹ %	۸۲۵,۱۴۰	۰.۵۳ %	۶,۲۸۸,۵۸۲	۴.۰۶ %	۳۱۷,۸۰۷	۰.۲۱ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۳۰۸,۴۹۵	۱.۴۷ %	۱,۳۷۰,۱۹۶	۰.۸۷ %	۸۱,۴۳۱,۵۹۴	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۴۸,۰۳۴	۴۱.۰۳ %	۷۶۴,۶۷۳	۰.۴۹ %	۶,۲۸۶,۸۱۷	۴.۰۱ %	۳۱۲,۰۴۱	۰.۲ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۳۰۹,۳۴۲	۱.۴۳ %	۱,۳۷۱,۸۰۷	۰.۸۵ %	۸۱,۳۶۴,۶۱۶	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۸,۷۹۰	۴۲.۶۶ %	۷۲۱,۸۸۹	۰.۴۵ %	۶,۲۷۸,۰۰۴	۳.۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۹ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۳۰۷,۷۳۰	۱.۳۹ %	۱,۳۷۳,۴۱۹	۰.۸۳ %	۸۵,۸۴۴,۴۷۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۵۳,۶۵۳	۴۱.۴۹ %	۷۰۲,۵۰۷	۰.۴۲ %	۶,۲۷۴,۷۷۸	۳.۷۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۸ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۳۰۶,۱۱۸	۱.۴۳ %	۱,۳۷۵,۰۳۰	۰.۸۵ %	۸۵,۸۰۱,۱۰۶	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۵,۹۵۱	۳۹.۹۳ %	۶۴۸,۲۰۰	۰.۴ %	۶,۲۶۸,۳۲۷	۳.۸۹ %	۲۹۸,۲۸۶	۰.۱۹ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸۰,۳۹۰	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۶ %	۸۵,۷۲۰,۰۵۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷,۹۱۲	۳۹.۴۱ %	۶۴۹,۱۴۷	۰.۴۱ %	۶,۲۶۳,۱۹۰	۳.۹۳ %	۳۰۵,۳۶۰	۰.۱۹ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸۲,۹۸۱	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۵۸۶,۵۹۰	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱,۵۸۴,۹۳۲	۳۹.۴۱ %	۸۶۳,۶۱۵	۰.۵۵ %	۶,۲۵۷,۷۸۴	۴ %	۲۹۹,۹۷۶	۰.۱۹ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸۴,۶۴۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۴۸۸,۲۴۴	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۸,۸۳۰	۳۹.۸ %	۶۷۲,۳۷۶	۰.۴۳ %	۶,۲۵۲,۷۹۴	۳.۹۹ %	۳۰۴,۰۵۶	۰.۱۹ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...141 »