صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۹۶۴,۵۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۸,۹۲۴ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۸۷,۹۱۵ | ۴۴.۴۸ % | ۱,۷۷۶,۰۴۹ | ۰.۸ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۹۶۳,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۳۸,۶۳۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۵۵,۴۰۸ | ۴۴.۴ % | ۲,۰۲۱,۴۵۹ | ۰.۹۱ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۹۶۱,۷۴۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۵۹,۱۵۵ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۳۶,۲۹۸ | ۴۴.۴۳ % | ۱,۹۵۴,۶۷۵ | ۰.۸۸ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۹۵۹,۲۸۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۹۹,۰۱۱ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۸,۶۵۵ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۸۷۶,۰۷۲ | ۰.۸۴ % | ۵,۱۸۱,۵۸۲ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۹۵۷,۳۱۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۱۰,۵۳۵ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸,۰۱۴ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۸۴۰,۵۰۲ | ۰.۸۳ % | ۵,۱۷۸,۲۳۳ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۹۵۵,۳۴۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۴۹,۵۲۱ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۱۲,۱۴۸ | ۴۴.۲۸ % | ۱,۶۹۷,۱۵۳ | ۰.۷۷ % | ۵,۱۷۸,۲۳۳ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۹۵۳,۳۷۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۸۹,۸۲۲ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۶۶,۳۹۱ | ۴۴.۲۹ % | ۱,۶۵۶,۹۵۱ | ۰.۷۵ % | ۵,۱۷۶,۵۵۹ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۹۵۱,۴۰۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۲۹,۶۴۴ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۵۱,۱۴۶ | ۴۴.۳۱ % | ۱,۵۸۶,۳۹۱ | ۰.۷۲ % | ۵,۱۷۴,۷۵۶ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۹۴۹,۴۳۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۷۰,۰۶۲ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۱۹,۱۰۶ | ۴۴.۳۳ % | ۱,۵۳۲,۶۲۴ | ۰.۶۹ % | ۵,۱۷۱,۴۰۷ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۹۴۶,۹۷۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۱۱,۴۳۸ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۸۱,۴۶۳ | ۴۳.۸۶ % | ۱,۴۷۳,۲۷۸ | ۰.۶۸ % | ۵,۱۶۷,۱۶۵ | ۲.۳۷ % | ۲۹۹,۹۶۰ | ۰.۱۴ % |