ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۲,۹۳۳,۳۳۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۰۰,۶۸۸	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۴,۵۲۴	۵۵.۱۴ %	۲,۱۰۸,۵۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲,۹۳۰,۸۷۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۰,۵۳۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۶۴,۹۶۲	۵۵.۱۱ %	۲,۰۵۴,۷۶۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۲,۹۲۸,۵۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۲۱,۶۳۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۷۴,۶۷۸	۵۴.۴۹ %	۲,۰۱۱,۰۶۹	۰.۷۵ %	۱,۵۵۱,۱۳۹	۰.۵۷ %	۳۶۴,۶۹۸	۰.۱۴ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲,۹۲۶,۸۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۷۷,۰۴۴	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۲۶,۹۶۳	۵۴.۷۷ %	۱,۹۹۴,۹۲۴	۰.۷۴ %	۱,۵۴۹,۸۳۴	۰.۵۷ %	۳۶۷,۴۶۷	۰.۱۴ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۲,۹۲۶,۸۲۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۶۳,۸۲۵	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۱۱,۰۵۲	۵۴.۷۳ %	۱,۹۷۴,۶۹۱	۰.۷۳ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۶۳,۸۵۹	۰.۱۳ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲,۹۲۴,۸۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶,۵۸۹	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۴۵,۵۴۰	۵۴.۷۴ %	۱,۹۱۸,۷۴۴	۰.۷۱ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۶۳,۸۵۹	۰.۱۳ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲,۹۲۲,۷۹۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۳۵,۲۲۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۷۵,۶۴۷	۵۴.۷۱ %	۱,۹۰۱,۵۴۴	۰.۷ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۵۷,۶۷۴	۰.۱۳ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲,۹۲۰,۸۲۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۹,۷۰۹	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۷۵,۲۱۶	۵۴.۲۷ %	۲,۵۷۵,۵۶۷	۰.۹۵ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۵۷,۶۷۴	۰.۱۳ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲,۹۱۸,۸۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۲۱,۴۰۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۵,۵۷۶	۵۴.۰۸ %	۲,۶۲۵,۱۴۰	۰.۹۷ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۵۷,۶۷۴	۰.۱۳ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۹۱۷,۰۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۷۳,۶۷۶	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۸۹,۲۹۵	۵۳.۷۵ %	۲,۹۴۳,۸۷۶	۱.۰۹ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۵۳,۴۴۹	۰.۱۳ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...141 »