صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۰۲,۱۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۰۷,۸۳۰ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۷۵,۵۹۰ | ۴۳.۶۸ % | ۱,۷۶۷,۵۱۲ | ۰.۵۵ % | ۲۱,۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۸,۸۰۴ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۰۲,۰۴۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۸۹,۲۲۵ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۸,۹۶۷ | ۴۳.۶۸ % | ۱,۷۶۸,۶۰۳ | ۰.۵۵ % | ۲۱,۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۸,۸۰۴ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۰۱,۹۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۲۲,۰۴۵ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۴۹,۸۵۹ | ۴۸.۵۵ % | ۲,۰۵۳,۸۱۲ | ۰.۵۹ % | ۲۱,۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۴۹۰,۳۴۸ | ۰.۱۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۲۰۱,۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۳۱,۶۳۵ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۷۱۶,۳۵۱ | ۵۵.۱۴ % | ۲,۱۹۰,۶۸۷ | ۰.۶۶ % | ۲۱,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۸,۴۵۷ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۰۱,۶۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۶۰,۶۳۵ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۵۵,۵۹۲ | ۵۷.۶۶ % | ۲,۲۱۵,۰۹۱ | ۰.۷ % | ۲۱,۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۷,۳۸۰ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۰۰,۹۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۷,۹۷۳ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۹۲,۷۱۲ | ۵۷.۹۲ % | ۲,۲۳۰,۵۴۵ | ۰.۷ % | ۲۱,۷۰۴ | ۰.۰۱ % | ۴۸۹,۶۵۲ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۰۳,۱۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۱۸,۴۷۱ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۵۵,۴۲۶ | ۵۸.۰۲ % | ۲,۱۴۱,۰۱۷ | ۰.۶۷ % | ۲۱,۳۷۷ | ۰.۰۱ % | ۴۸۴,۱۰۱ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۰۳,۰۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۴۸,۷۲۶ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۹,۴۸۷ | ۵۸.۰۵ % | ۲,۰۳۶,۰۶۹ | ۰.۶۴ % | ۲۱,۳۷۷ | ۰.۰۱ % | ۴۸۴,۱۰۱ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۰۲,۹۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۶۱,۵۰۸ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۹۹,۱۹۳ | ۵۸.۰۸ % | ۱,۹۵۹,۶۲۶ | ۰.۶۲ % | ۲۱,۳۷۷ | ۰.۰۱ % | ۴۸۴,۱۰۱ | ۰.۱۵ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۰۰,۹۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۲۰,۶۳۴ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۵۹,۴۳۷ | ۵۷.۳۴ % | ۱,۹۰۹,۷۸۳ | ۰.۶۱ % | ۲۱,۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴۷۷,۵۷۱ | ۰.۱۵ % |