صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۵۷,۹۶۳ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۹ ۰.۰۳ % ۲,۹۷۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۵۳,۱۰۳ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۴ ۰.۰۱ % ۲,۹۸۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۹۱,۴۴۹ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۸۱ ۰.۰۱ % ۲,۹۹۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۷,۲۴۲ ۹۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۹۶ ۰ % ۲,۹۹۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۳,۰۸۵ ۹۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۹,۱۹۶ ۰.۸۶ % ۳,۰۰۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۱,۳۷۶ ۹۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۹,۱۹۶ ۰.۸۶ % ۳,۰۱۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۹,۶۶۸ ۹۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۹,۱۹۶ ۰.۸۷ % ۳,۰۱۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۴,۸۴۷ ۹۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۹۸,۱۸۷ ۱.۴۳ % ۳,۰۲۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۹,۱۵۰ ۹۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۳۲۲ ۱.۵۳ % ۳,۰۳۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۹,۸۲۸ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۹,۸۷۱ ۰.۱۵ % ۳,۰۴۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %