صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۸۱,۸۹۸ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۱۹ ۰.۱۷ % ۳,۱۹۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۴,۰۱۲ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۷ ۰.۰۸ % ۳,۲۱۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۷,۵۸۸ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۴۸ ۰.۵۱ % ۳,۲۲۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۵,۳۲۰ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۴۸ ۰.۵۱ % ۳,۲۴۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۹,۰۱۷ ۹۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۸۶ ۰.۴۶ % ۳,۲۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۶,۷۴۹ ۹۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۸۶ ۰.۴۶ % ۳,۲۷۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۹۹,۸۲۷ ۹۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۱۸ ۱.۴ % ۳,۲۹۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۹۱,۹۵۳ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۱۸ ۰.۳۵ % ۳,۳۰۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۸۵,۹۱۸ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۹۸ ۰.۳۸ % ۱,۱۴۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۷۹,۸۹۸ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۹۴ ۰.۰۵ % ۱,۱۵۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %