صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۹,۶۸۲ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۱۸ ۰ % ۱,۲۲۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۴,۲۳۳ ۹۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۱۱۸ ۰.۰۵ % ۱,۲۳۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۲۸,۳۳۲ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۴۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۲۶,۱۰۳ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۴۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۲۳,۸۷۶ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۵۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۲۱,۶۵۰ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۶۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۱۰,۴۲۵ ۹۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۶ ۰.۰۵ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۴,۵۵۲ ۹۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۹۰۸ ۰.۰۱ % ۹۸۰,۴۵۳ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۰۰,۱۵۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۹۰۸ ۰.۰۱ % ۱,۲۸۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۹۳,۶۵۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۸۷۹ ۰.۰۱ % ۱,۲۸۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %