لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1402/10/24	13,820	13,817	13,891	74	0	4,053,868,695	0	1,615,091,981	2,448,776,714	33,834,143,196,806
102	1402/10/23	13,809	13,806	13,884	78	0	4,053,868,695	0	1,615,091,981	2,448,776,714	33,807,050,138,695
103	1402/10/22	13,798	13,795	13,879	84	0	4,053,868,695	0	1,615,091,981	2,448,776,714	33,779,980,480,062
104	1402/10/21	13,791	13,787	13,871	84	0	4,053,868,695	0	1,615,091,981	2,448,776,714	33,762,196,153,856
105	1402/10/20	13,784	13,780	13,864	84	0	4,053,868,695	30,900,000	1,615,091,981	2,448,776,714	33,744,551,637,595
106	1402/10/19	13,787	13,784	13,856	72	0	4,053,868,695	0	1,584,191,981	2,479,676,714	34,178,833,670,547
107	1402/10/18	13,765	13,762	13,853	91	12,300,000	4,053,868,695	0	1,584,191,981	2,479,676,714	34,124,116,735,753
108	1402/10/17	13,754	13,750	13,842	92	41,010,000	4,041,568,695	0	1,584,191,981	2,467,376,714	33,927,656,893,346
109	1402/10/16	13,743	13,739	13,835	96	15,700,000	4,000,558,695	0	1,584,191,981	2,426,366,714	33,337,031,273,934
110	1402/10/15	13,732	13,728	13,827	99	0	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,094,803,969,569
111	1402/10/14	13,725	13,721	13,820	99	0	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,077,578,776,008
112	1402/10/13	13,718	13,714	13,813	99	8,745,080	3,984,858,695	0	1,584,191,981	2,410,666,714	33,060,357,158,887
113	1402/10/12	13,722	13,718	13,805	87	6,570,000	3,976,113,615	0	1,584,191,981	2,401,921,634	32,949,154,508,576
114	1402/10/11	13,700	13,697	13,800	103	67,914,000	3,969,543,615	0	1,584,191,981	2,395,351,634	32,808,059,620,679
115	1402/10/10	13,690	13,686	13,797	111	0	3,901,629,615	8,042,000	1,584,191,981	2,327,437,634	31,853,138,269,279
116	1402/10/09	13,679	13,675	13,786	111	25,607,000	3,901,629,615	0	1,576,149,981	2,335,479,634	31,938,399,761,501
117	1402/10/08	13,669	13,665	13,781	116	0	3,876,022,615	0	1,576,149,981	2,309,872,634	31,563,713,100,897
118	1402/10/07	13,662	13,658	13,774	116	0	3,876,022,615	0	1,576,149,981	2,309,872,634	31,547,608,020,627
119	1402/10/06	13,655	13,651	13,767	116	0	3,876,022,615	2,600,000	1,576,149,981	2,309,872,634	31,531,583,707,323
120	1402/10/05	13,658	13,654	13,754	100	36,665,000	3,876,022,615	0	1,573,549,981	2,312,472,634	31,574,716,855,612
«1 2 3 4 567 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳