لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1402/11/14	14,010	14,006	14,136	130	0	4,138,347,195	21,437,000	1,761,310,485	2,387,036,710	33,433,363,033,241
82	1402/11/13	13,999	13,995	14,063	68	0	4,138,347,195	0	1,739,873,485	2,408,473,710	33,706,595,673,566
83	1402/11/12	13,991	13,987	14,074	87	0	4,138,347,195	0	1,739,873,485	2,408,473,710	33,687,926,884,283
84	1402/11/11	13,984	13,980	14,067	87	0	4,138,347,195	0	1,739,873,485	2,408,473,710	33,669,772,058,407
85	1402/11/10	13,988	13,984	14,037	53	0	4,138,347,195	28,652,600	1,739,873,485	2,408,473,710	33,679,598,641,837
86	1402/11/09	13,965	13,961	14,030	69	0	4,138,347,195	0	1,711,220,885	2,437,126,310	34,025,709,395,279
87	1402/11/08	13,954	13,950	14,021	71	11,474,000	4,138,347,195	0	1,711,220,885	2,437,126,310	33,998,460,533,212
88	1402/11/07	13,943	13,939	14,015	76	0	4,126,873,195	5,743,000	1,711,220,885	2,425,652,310	33,811,297,881,959
89	1402/11/06	13,932	13,928	14,006	78	0	4,126,873,195	0	1,705,477,885	2,431,395,310	33,864,212,680,367
90	1402/11/05	13,924	13,920	13,998	78	0	4,126,873,195	0	1,705,477,885	2,431,395,310	33,846,138,753,397
91	1402/11/04	13,917	13,913	13,991	78	39,514,000	4,126,873,195	0	1,705,477,885	2,431,395,310	33,828,067,290,223
92	1402/11/03	13,921	13,917	13,983	66	0	4,087,359,195	0	1,705,477,885	2,391,881,310	33,287,180,260,859
93	1402/11/02	13,898	13,894	13,971	77	30,964,000	4,087,359,195	0	1,705,477,885	2,391,881,310	33,233,889,254,354
94	1402/11/01	13,887	13,883	13,966	83	0	4,056,395,195	0	1,705,477,885	2,360,917,310	32,777,390,870,546
95	1402/10/30	13,876	13,872	13,965	93	0	4,056,395,195	21,635,000	1,705,477,885	2,360,917,310	32,751,144,844,791
96	1402/10/29	13,865	13,861	13,946	85	0	4,056,395,195	0	1,683,842,885	2,382,552,310	33,024,807,840,678
97	1402/10/28	13,857	13,854	13,939	85	0	4,056,395,195	0	1,683,842,885	2,382,552,310	33,006,891,171,392
98	1402/10/27	13,850	13,846	13,931	85	2,526,500	4,056,395,195	0	1,683,842,885	2,382,552,310	32,989,024,766,494
99	1402/10/26	13,854	13,850	13,916	66	0	4,053,868,695	0	1,683,842,885	2,380,025,810	32,963,358,733,795
100	1402/10/25	13,832	13,828	13,908	80	0	4,053,868,695	68,750,904	1,683,842,885	2,380,025,810	32,910,586,561,433
«1 2 3 456 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳