لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/09/14	13,469	13,465	13,531	66	0	3,732,568,615	1,487,500	1,497,927,981	2,244,640,634	30,223,688,325,160
142	1402/09/13	13,448	13,444	13,523	79	0	3,732,568,615	0	1,496,440,481	2,246,128,134	30,197,564,382,007
143	1402/09/12	13,438	13,434	13,516	82	0	3,732,568,615	3,725,000	1,496,440,481	2,246,128,134	30,174,513,279,827
144	1402/09/11	13,428	13,424	13,509	85	44,716,000	3,732,568,615	0	1,492,715,481	2,249,853,134	30,201,484,197,621
145	1402/09/10	13,418	13,414	13,513	99	0	3,687,852,615	0	1,492,715,481	2,205,137,134	29,578,633,620,725
146	1402/09/09	13,411	13,407	13,507	100	0	3,687,852,615	0	1,492,715,481	2,205,137,134	29,564,922,093,571
147	1402/09/08	13,405	13,401	13,500	99	0	3,687,852,615	11,200,000	1,492,715,481	2,205,137,134	29,551,361,807,010
148	1402/09/07	13,407	13,403	13,490	87	48,500,000	3,687,852,615	0	1,481,515,481	2,216,337,134	29,706,165,456,323
149	1402/09/06	13,387	13,383	13,486	103	0	3,639,352,615	0	1,481,515,481	2,167,837,134	29,011,767,849,261
150	1402/09/05	13,377	13,373	13,474	101	93,500,000	3,639,352,615	0	1,481,515,481	2,167,837,134	28,989,621,298,142
151	1402/09/04	13,367	13,362	13,463	101	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,718,050,663,398
152	1402/09/03	13,357	13,352	13,477	125	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,696,948,545,581
153	1402/09/02	13,351	13,347	13,471	124	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,685,591,424,935
154	1402/09/01	13,346	13,341	13,466	125	0	3,545,852,615	0	1,481,515,481	2,074,337,134	27,674,411,435,892
155	1402/08/30	13,326	13,322	13,478	156	0	3,545,852,615	64,560,000	1,481,515,481	2,074,337,134	27,633,574,327,000
156	1402/08/29	13,316	13,311	13,443	132	0	3,545,852,615	0	1,416,955,481	2,138,897,134	28,471,868,915,258
157	1402/08/28	13,316	13,311	13,439	128	94,000,000	3,545,852,615	0	1,416,955,481	2,138,897,134	28,471,867,207,187
158	1402/08/27	13,306	13,301	13,439	138	0	3,451,852,615	0	1,416,955,481	2,044,897,134	27,199,810,314,879
159	1402/08/26	13,296	13,291	13,429	138	0	3,451,852,615	0	1,416,955,481	2,044,897,134	27,179,049,347,327
160	1402/08/25	13,291	13,287	13,424	137	0	3,451,852,615	0	1,416,955,481	2,044,897,134	27,169,670,870,823
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳