لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/01/15	14,610	14,609	14,703	94	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,782,852,189,064
22	1403/01/14	14,614	14,614	14,680	66	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,794,581,475,939
23	1403/01/13	14,590	14,590	14,663	73	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,727,257,929,345
24	1403/01/12	14,582	14,581	14,654	73	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,704,466,017,969
25	1403/01/11	14,574	14,573	14,645	72	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,681,705,325,351
26	1403/01/10	14,579	14,577	14,633	56	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,693,621,474,620
27	1403/01/09	14,571	14,569	14,624	55	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,671,153,836,352
28	1403/01/08	14,563	14,561	14,616	55	32,308,640	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,648,635,348,293
29	1403/01/07	14,541	14,541	14,609	68	27,551,804	4,696,966,414	0	1,947,729,622	2,759,236,792	40,123,111,250,260
30	1403/01/06	14,517	14,517	14,605	88	31,010,957	4,669,414,610	0	1,947,729,622	2,731,684,988	39,656,912,613,638
31	1403/01/05	14,506	14,505	14,596	91	72,458,529	4,638,403,653	0	1,947,729,622	2,700,674,031	39,174,344,165,048
32	1403/01/04	14,495	14,493	14,606	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,091,868,476,942
33	1403/01/03	14,487	14,485	14,598	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,070,144,774,698
34	1403/01/02	14,478	14,477	14,590	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,048,449,111,865
35	1403/01/01	14,470	14,469	14,582	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,026,781,441,267
36	1402/12/29	14,462	14,461	14,574	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,006,789,617,938
37	1402/12/28	14,454	14,453	14,566	113	0	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	37,984,951,145,709
38	1402/12/27	14,474	14,469	14,505	36	69,251,119	4,565,945,124	0	1,947,729,622	2,628,215,502	38,028,961,575,843
39	1402/12/26	14,426	14,422	14,478	56	34,688,498	4,496,694,005	0	1,947,729,622	2,558,964,383	36,904,811,421,550
40	1402/12/25	14,414	14,410	14,476	66	0	4,462,005,507	0	1,947,729,622	2,524,275,885	36,374,492,283,861
«123 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳