لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1402/12/24	14,407	14,403	14,469	66	0	4,462,005,507	0	1,947,729,622	2,524,275,885	36,355,923,469,403
42	1402/12/23	14,400	14,395	14,461	66	0	4,462,005,507	3,473,187	1,947,729,622	2,524,275,885	36,337,387,340,083
43	1402/12/22	14,402	14,398	14,475	77	0	4,462,005,507	27,833,832	1,944,256,435	2,527,749,072	36,394,461,483,572
44	1402/12/21	14,379	14,374	14,458	84	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,734,484,697,580
45	1402/12/20	14,367	14,362	14,485	123	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,704,156,975,899
46	1402/12/19	14,355	14,350	14,471	121	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,673,405,565,038
47	1402/12/18	14,343	14,339	14,464	125	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,643,586,666,403
48	1402/12/17	14,336	14,331	14,456	125	0	4,462,005,507	0	1,916,422,603	2,555,582,904	36,625,329,330,637
49	1402/12/16	14,329	14,324	14,449	125	0	4,462,005,507	3,489,427	1,916,422,603	2,555,582,904	36,607,275,804,339
50	1402/12/15	14,331	14,327	14,438	111	0	4,462,005,507	20,979,021	1,912,933,176	2,559,072,331	36,663,770,646,246
51	1402/12/14	14,307	14,304	14,431	127	0	4,462,005,507	46,166,760	1,891,954,155	2,580,051,352	36,904,245,040,277
52	1402/12/13	14,296	14,292	14,404	112	0	4,462,005,507	0	1,845,787,395	2,626,218,112	37,534,051,541,577
53	1402/12/12	14,284	14,280	14,398	118	0	4,462,005,507	35,028,724	1,845,787,395	2,626,218,112	37,503,528,263,733
54	1402/12/11	14,273	14,269	14,396	127	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,972,853,132,502
55	1402/12/10	14,265	14,261	14,389	128	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,953,001,069,656
56	1402/12/09	14,258	14,254	14,381	127	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,933,074,646,854
57	1402/12/08	14,261	14,257	14,370	113	0	4,462,005,507	0	1,810,758,671	2,661,246,836	37,941,962,863,173
58	1402/12/07	14,238	14,234	14,365	131	0	4,462,005,507	7,030,371	1,810,758,671	2,661,246,836	37,880,281,983,456
59	1402/12/06	14,226	14,222	14,340	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,949,466,528,649
60	1402/12/05	14,219	14,215	14,333	118	0	4,462,005,507	0	1,803,728,300	2,668,277,207	37,929,916,203,576
«1 234 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳